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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 520.00 | | 192 520.00 | 192 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 993.00 | 351 026.00 | 57 968.00 | 408 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 685.00 | 657 338.00 | 77 348.00 | 734 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 812.00 | 1 008 363.00 | 329 449.00 | 1 337 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BZ Autres créances | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CF Disponibilités | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 376.00 | 1 008 363.00 | 453 013.00 | 1 461 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
DH Report à nouveau | -138 851.00 | -142 010.00 | | -138 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 917.00 | 3 159.00 | | -2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 57 806.00 | 60 722.00 | | 57 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 381.00 | 251 257.00 | | 173 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 214.00 | 4 352.00 | | 78 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | 54 549.00 | | 93 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 481.00 | 44 428.00 | | 18 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 338.00 | | |
EA Autres dettes | 31 440.00 | 8 114.00 | | 31 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 207.00 | 372 038.00 | | 395 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 013.00 | 542 761.00 | | 453 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 506.00 | | 818 506.00 | 818 506.00 |
FG Production vendue services | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 353.00 | | 842 353.00 | 842 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 258.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 991.00 | 40 000.00 | | 74 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 748.00 | 626 911.00 | | 1 110 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 665.00 | 623 752.00 | | 1 113 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 917.00 | 3 159.00 | | -2 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 187.00 | | 626.00 | 1 337 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 520.00 | | | 192 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 679.00 | | | 1 143 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | 626.00 | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 106.00 | 60 258.00 | | 948 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 106.00 | 60 258.00 | | 948 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 381.00 | 77 510.00 | 95 871.00 | 173 381.00 |
VI Groupe et associés | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 845.00 | 72 332.00 | 1 513.00 | 73 845.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 207.00 | 299 337.00 | 95 871.00 | 395 207.00 |