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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 520.00 | | 192 520.00 | 192 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 009.00 | 256 149.00 | 144 860.00 | 401 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 602.00 | 567 308.00 | 153 294.00 | 720 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 120.00 | 823 458.00 | 491 662.00 | 1 315 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BZ Autres créances | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CF Disponibilités | 154 434.00 | | 154 434.00 | 154 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 130.00 | | 291 130.00 | 291 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 250.00 | 823 458.00 | 782 792.00 | 1 606 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 211.00 | 76 204.00 | | 80 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 362.00 | 97 508.00 | | 9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 199 574.00 | 283 711.00 | | 199 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 559.00 | 144 851.00 | | 240 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 164.00 | | | 94 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 685.00 | 142 218.00 | | 142 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 667.00 | 143 253.00 | | 90 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 3 394.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 219.00 | 443 054.00 | | 583 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 792.00 | 726 765.00 | | 782 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 160.00 | 333 331.00 | | 401 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425 968.00 | | 1 425 968.00 | 1 425 968.00 |
FG Production vendue services | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 318.00 | | 1 433 318.00 | 1 433 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 680.00 | 6 023.00 | | 6 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 18 924.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 274.00 | 1 374 064.00 | | 1 441 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 911.00 | 1 276 556.00 | | 1 431 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 362.00 | 97 508.00 | | 9 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 523.00 | | 204 596.00 | 1 110 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 020.00 | | 70 500.00 | 122 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 515.00 | | 134 096.00 | 987 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 045.00 | 61 413.00 | | 762 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 045.00 | 61 413.00 | | 762 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 559.00 | 58 501.00 | 168 203.00 | 240 559.00 |
VI Groupe et associés | 94 164.00 | 94 164.00 | | 94 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 062.00 | 90 174.00 | 888.00 | 91 062.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 219.00 | 401 160.00 | 168 203.00 | 583 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 184.00 | 12 606.00 | | 19 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 368.00 | 16 216.00 | | 23 368.00 |
ST Autres comptes | 121 854.00 | 103 498.00 | | 121 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 578.00 | 37 784.00 | | 45 578.00 |
YT Sous‐traitance | 96 292.00 | 90 059.00 | | 96 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | 2 748.00 | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 173.00 | 15 354.00 | | 22 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 349.00 | 169 955.00 | | 181 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 318.00 | 74 916.00 | | 74 318.00 |
ZE Dividendes | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 093.00 | 247 557.00 | | 287 093.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |