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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 520.00 | | 192 520.00 | 192 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 993.00 | 318 993.00 | 90 001.00 | 408 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 685.00 | 629 113.00 | 105 572.00 | 734 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 187.00 | 948 106.00 | 389 081.00 | 1 337 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BZ Autres créances | 100 428.00 | | 100 428.00 | 100 428.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 866.00 | 948 106.00 | 542 761.00 | 1 490 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
DH Report à nouveau | -142 010.00 | | | -142 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | -142 010.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 60 722.00 | 57 563.00 | | 60 722.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 257.00 | 252 902.00 | | 251 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 15 370.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 549.00 | 83 005.00 | | 54 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 428.00 | 60 455.00 | | 44 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | 15 236.00 | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 038.00 | 436 306.00 | | 372 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 761.00 | 603 869.00 | | 542 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 722.00 | | 458 722.00 | 458 722.00 |
FG Production vendue services | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 206.00 | | 474 206.00 | 474 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 79 930.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 911.00 | 1 282 682.00 | | 626 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 752.00 | 1 424 692.00 | | 623 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159.00 | -142 010.00 | | 3 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 033.00 | | 12 154.00 | 1 325 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 520.00 | | | 192 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 525.00 | | 12 154.00 | 1 131 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 794.00 | 63 312.00 | | 884 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 794.00 | 63 312.00 | | 884 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VB T. V. A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 684.00 | 59 304.00 | 173 381.00 | 232 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 569.00 | 134 681.00 | 888.00 | 135 569.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 038.00 | 198 658.00 | 173 381.00 | 372 038.00 |