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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | 1 890.00 | 17 013.00 | 18 904.00 |
AN Terrains | 6 026.00 | 5 366.00 | 660.00 | 6 026.00 |
AP Constructions | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 550.00 | 70 322.00 | 23 229.00 | 93 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 239.00 | 276 424.00 | 147 815.00 | 424 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 775.00 | 360 256.00 | 195 519.00 | 555 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
BT Marchandises | | 337.00 | -337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 288.00 | 3 906.00 | 555 382.00 | 559 288.00 |
BZ Autres créances | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 392 260.00 | | 392 260.00 | 392 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 249.00 | 4 243.00 | 1 076 006.00 | 1 080 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 024.00 | 364 499.00 | 1 271 525.00 | 1 636 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 492 270.00 | 374 804.00 | | 492 270.00 |
DH Report à nouveau | | 69 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 610.00 | 73 302.00 | | 193 610.00 |
DL TOTAL (I) | 706 389.00 | 537 779.00 | | 706 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1 570.00 | 6 000.00 | | 1 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570.00 | 6 000.00 | | 1 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 662.00 | 71 844.00 | | 88 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 334.00 | 10 604.00 | | 26 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 687.00 | 217 810.00 | | 260 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 040.00 | 112 088.00 | | 181 040.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | 4 228.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 566.00 | 416 573.00 | | 563 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 525.00 | 960 353.00 | | 1 271 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 370.00 | | | 504 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 461.00 | | | 477 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 241.00 | 57 162.00 | 28 147.00 | 331 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 037.00 | 55 271.00 | 28 147.00 | 330 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 1 570.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 727.00 | | 2 389.00 | 2 727.00 |
6T Sur comptes clients | 14 465.00 | 3 906.00 | 14 465.00 | 14 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 192.00 | 3 906.00 | 16 854.00 | 17 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 192.00 | 5 476.00 | 22 854.00 | 23 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 687.00 | 260 687.00 | | 260 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 742.00 | 633 494.00 | 4 248.00 | 637 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 417.00 | 515 495.00 | 45 922.00 | 561 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |