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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | 5 671.00 | 13 233.00 | 18 904.00 |
AN Terrains | 6 026.00 | 5 969.00 | 57.00 | 6 026.00 |
AP Constructions | 32 021.00 | 6 403.00 | 25 618.00 | 32 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 697.00 | 85 751.00 | 9 945.00 | 95 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 624.00 | 341 217.00 | 148 407.00 | 489 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 281.00 | 446 215.00 | 204 066.00 | 650 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
BN En cours de production de biens | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 494.00 | 4 280.00 | 486 214.00 | 490 494.00 |
BZ Autres créances | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 213 651.00 | | 213 651.00 | 213 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 053.00 | 4 280.00 | 868 773.00 | 873 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 334.00 | 450 495.00 | 1 072 839.00 | 1 523 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 601 152.00 | 525 880.00 | | 601 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 065.00 | 105 273.00 | | 6 065.00 |
DL TOTAL (I) | 627 727.00 | 651 662.00 | | 627 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 038.00 | 78 232.00 | | 96 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 285.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 186.00 | 233 966.00 | | 219 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 983.00 | 93 456.00 | | 119 983.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 112.00 | 420 939.00 | | 445 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 839.00 | 1 072 601.00 | | 1 072 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 186.00 | 219 186.00 | | 219 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 038.00 | 47 422.00 | 48 615.00 | 96 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 470.00 | 593 222.00 | 4 248.00 | 597 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 537.00 | 388 922.00 | 48 615.00 | 437 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |