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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 1 647.00 | 3 849.00 | 5 496.00 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | 11 342.00 | 7 561.00 | 18 904.00 |
AN Terrains | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
AP Constructions | 32 021.00 | 11 797.00 | 20 224.00 | 32 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 622.00 | 92 783.00 | 4 839.00 | 97 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 770.00 | 374 755.00 | 152 015.00 | 526 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 129.00 | 498 350.00 | 195 779.00 | 694 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BN En cours de production de biens | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 673.00 | 14 747.00 | 467 925.00 | 482 673.00 |
BZ Autres créances | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 503 682.00 | | 503 682.00 | 503 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 795.00 | 14 747.00 | 1 126 048.00 | 1 140 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 924.00 | 513 098.00 | 1 321 827.00 | 1 834 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 649 103.00 | 598 410.00 | | 649 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 795.00 | 69 693.00 | | 45 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 717 333.00 | 688 613.00 | | 717 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 309.00 | 65 025.00 | | 74 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 392.00 | 29 297.00 | | 33 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 782.00 | 268 324.00 | | 243 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 384.00 | 253 283.00 | | 248 384.00 |
EA Autres dettes | | 3 896.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 626.00 | 1 380.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 494.00 | 623 705.00 | | 604 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 827.00 | 1 312 318.00 | | 1 321 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 800.00 | 56 678.00 | 56 128.00 | 497 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | 2 333.00 | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 144.00 | 54 345.00 | 56 128.00 | 487 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 922.00 | 13 825.00 | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | 13 825.00 | | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | 13 825.00 | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 782.00 | 243 782.00 | | 243 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 384.00 | 248 384.00 | | 248 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 309.00 | 39 733.00 | 34 576.00 | 74 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 046.00 | 589 046.00 | | 589 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 294.00 | 589 046.00 | 4 248.00 | 593 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 102.00 | 536 526.00 | 34 576.00 | 571 102.00 |