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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | 7 561.00 | 11 342.00 | 18 904.00 |
AN Terrains | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
AP Constructions | 32 021.00 | 8 201.00 | 23 820.00 | 32 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 099.00 | 92 007.00 | 3 092.00 | 95 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 908.00 | 356 626.00 | 142 282.00 | 498 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 970.00 | 471 625.00 | 187 344.00 | 658 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BN En cours de production de biens | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 801.00 | 7 103.00 | 299 698.00 | 306 801.00 |
BZ Autres créances | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 460 441.00 | | 460 441.00 | 460 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 021.00 | 7 103.00 | 853 918.00 | 861 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 990.00 | 478 728.00 | 1 041 263.00 | 1 519 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 607 217.00 | 601 152.00 | | 607 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194.00 | 6 065.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 628 920.00 | 627 727.00 | | 628 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 017.00 | 96 038.00 | | 89 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 038.00 | 7 576.00 | | 22 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 700.00 | 219 186.00 | | 196 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 237.00 | 119 983.00 | | 75 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 2 330.00 | | 2 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 343.00 | 445 112.00 | | 412 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 263.00 | 1 072 839.00 | | 1 041 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 215.00 | 60 829.00 | 35 418.00 | 446 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 1 890.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 339.00 | 58 939.00 | 35 418.00 | 439 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 280.00 | 2 823.00 | | 4 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 280.00 | 2 823.00 | | 4 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 700.00 | 196 700.00 | | 196 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 017.00 | 43 992.00 | 45 025.00 | 89 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 184.00 | 347 184.00 | | 347 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 433.00 | 347 184.00 | 4 248.00 | 351 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 305.00 | 345 280.00 | 45 025.00 | 390 305.00 |