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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | 3 781.00 | 15 123.00 | 18 904.00 |
AN Terrains | 6 026.00 | 5 668.00 | 358.00 | 6 026.00 |
AP Constructions | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 697.00 | 76 759.00 | 18 937.00 | 95 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 376.00 | 314 626.00 | 148 750.00 | 463 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 059.00 | 407 087.00 | 189 973.00 | 597 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
BN En cours de production de biens | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 993.00 | 3 906.00 | 477 087.00 | 480 993.00 |
BZ Autres créances | 132 304.00 | | 132 304.00 | 132 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 204 799.00 | | 204 799.00 | 204 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 534.00 | 3 906.00 | 882 628.00 | 886 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 593.00 | 410 993.00 | 1 072 601.00 | 1 483 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 525 880.00 | 492 270.00 | | 525 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 273.00 | 193 610.00 | | 105 273.00 |
DL TOTAL (I) | 651 662.00 | 706 389.00 | | 651 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 232.00 | 88 662.00 | | 78 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 285.00 | 26 334.00 | | 15 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 966.00 | 260 687.00 | | 233 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 456.00 | 181 040.00 | | 93 456.00 |
EA Autres dettes | | 4 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 939.00 | 563 566.00 | | 420 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 601.00 | 1 271 525.00 | | 1 072 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 243.00 | | 337.00 | 4 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813.00 | | 1 907.00 | 5 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 966.00 | 233 966.00 | | 233 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 232.00 | 45 495.00 | 32 737.00 | 78 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 147.00 | 634 898.00 | 4 248.00 | 639 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 939.00 | 388 202.00 | 32 737.00 | 420 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |