| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | 9 452.00 | 9 452.00 | 18 904.00 |
AN Terrains | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
AP Constructions | 32 021.00 | 9 999.00 | 22 022.00 | 32 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 853.00 | 91 422.00 | 2 431.00 | 93 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 379.00 | 379 697.00 | 116 682.00 | 496 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 196.00 | 497 800.00 | 157 396.00 | 655 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
BN En cours de production de biens | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 078.00 | 922.00 | 558 155.00 | 559 078.00 |
BZ Autres créances | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 519 245.00 | | 519 245.00 | 519 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 844.00 | 922.00 | 1 154 922.00 | 1 155 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 040.00 | 498 722.00 | 1 312 318.00 | 1 811 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 598 410.00 | 607 217.00 | | 598 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 693.00 | 1 194.00 | | 69 693.00 |
DL TOTAL (I) | 688 613.00 | 628 920.00 | | 688 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 025.00 | 89 017.00 | | 65 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 297.00 | 22 038.00 | | 29 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 324.00 | 196 700.00 | | 268 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 283.00 | 75 237.00 | | 253 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 149.00 | | |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 2 485.00 | | 3 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | 2 717.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 705.00 | 412 343.00 | | 623 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 318.00 | 1 041 263.00 | | 1 312 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 625.00 | 53 667.00 | 27 492.00 | 471 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | 1 890.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 860.00 | 51 777.00 | 27 492.00 | 462 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 103.00 | 922.00 | 7 103.00 | 7 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 103.00 | 922.00 | 7 103.00 | 7 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 324.00 | 268 324.00 | | 268 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 283.00 | 253 283.00 | | 253 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 025.00 | 35 775.00 | 29 250.00 | 65 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 488.00 | 600 488.00 | | 600 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 737.00 | 600 488.00 | 4 248.00 | 604 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 408.00 | 565 158.00 | 29 250.00 | 594 408.00 |