| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AN Terrains | 154 952.00 | 100 180.00 | 54 773.00 | 154 952.00 |
AP Constructions | 1 945 933.00 | 1 391 135.00 | 554 798.00 | 1 945 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 587.00 | 937 765.00 | 217 822.00 | 1 155 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 609.00 | 233 299.00 | 99 310.00 | 332 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 1 967.00 | 2 866.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 515.00 | 2 675 946.00 | 929 569.00 | 3 605 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 762.00 | | 224 762.00 | 224 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 840.00 | 26 451.00 | 665 390.00 | 691 840.00 |
BZ Autres créances | 255 442.00 | | 255 442.00 | 255 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 970.00 | 62 500.00 | 512 470.00 | 574 970.00 |
CF Disponibilités | 553 698.00 | | 553 698.00 | 553 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 582.00 | 88 951.00 | 2 247 632.00 | 2 336 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 097.00 | 2 764 897.00 | 3 177 200.00 | 5 942 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 660 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 417.00 | 24 917.00 | | 33 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 692.00 | 148 500.00 | | 146 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 536.00 | 103 747.00 | | 108 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 645.00 | 1 018 164.00 | | 1 119 645.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 737.00 | 1 238 502.00 | | 1 070 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 115.00 | 284 755.00 | | 405 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 909.00 | 404 000.00 | | 478 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 430.00 | | |
EA Autres dettes | 33 217.00 | 15 336.00 | | 33 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 555.00 | 2 035 023.00 | | 2 004 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 200.00 | 3 106 186.00 | | 3 177 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 122.00 | 1 031 999.00 | | 1 183 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 506 044.00 | 249 513.00 | 3 755 557.00 | 3 506 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 044.00 | 249 513.00 | 3 755 557.00 | 3 506 044.00 |
FM Production stockée | | | 17 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 388.00 | 37 790.00 | | 25 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | 11 661.00 | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 483.00 | 53 740.00 | | 117 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 668.00 | 65 400.00 | | 119 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 479.00 | 4.00 | | 101 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 843.00 | 45 613.00 | | 101 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 825.00 | 19 787.00 | | 17 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 383.00 | 24 733.00 | | 20 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 509.00 | 3 131 054.00 | | 4 002 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 817.00 | 2 982 555.00 | | 3 855 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 692.00 | 148 500.00 | | 146 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 985.00 | 29 297.00 | | 62 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 361.00 | | 272 859.00 | 3 544 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 706.00 | 3 605 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 306.00 | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 400.00 | 3 589 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 622.00 | | 271 859.00 | 3 522 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | 1 000.00 | 3 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 162.00 | 144 003.00 | 94 187.00 | 2 624 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 906.00 | | 6 306.00 | 17 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 257.00 | 144 003.00 | 87 881.00 | 2 606 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 877.00 | 22 574.00 | | 3 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 413.00 | 62 500.00 | 21 413.00 | 21 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 257.00 | 85 074.00 | 21 413.00 | 27 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 257.00 | 85 074.00 | 21 413.00 | 80 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 574.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 500.00 | 21 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 023.00 | 197 590.00 | 707 413.00 | 1 019 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 115.00 | 405 115.00 | | 405 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 524.00 | 218 524.00 | | 218 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 687 188.00 | | | 687 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
VI Groupe et associés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
VP Divers | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 574.00 | 954 574.00 | | 954 574.00 |
VW T.V.A. | 116 428.00 | 116 428.00 | | 116 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 555.00 | 1 183 122.00 | 707 413.00 | 2 004 555.00 |