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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 680.00 | 32 548.00 | 12 132.00 | 44 680.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 916.00 | 1 109 776.00 | 249 140.00 | 1 358 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 015.00 | 312 178.00 | 169 836.00 | 482 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 813.00 | 1 454 502.00 | 624 311.00 | 2 078 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 520.00 | | 199 520.00 | 199 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 313.00 | 26 355.00 | 813 958.00 | 840 313.00 |
BZ Autres créances | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | 75 000.00 | 50 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 944 001.00 | | 944 001.00 | 944 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 919.00 | 101 355.00 | 2 159 564.00 | 2 260 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 732.00 | 1 555 857.00 | 2 783 875.00 | 4 339 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 399 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 212.00 | 560.00 | | 9 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 686.00 | 759 652.00 | | 81 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 687.00 | 5 861.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 824 584.00 | 1 246 072.00 | | 824 584.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 431.00 | 601 744.00 | | 601 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 554.00 | 399 875.00 | | 444 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 667.00 | 295 436.00 | | 356 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 840.00 | 528 920.00 | | 451 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 440.00 | | |
EA Autres dettes | 69 040.00 | 272 455.00 | | 69 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | 4 037.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 291.00 | 2 187 908.00 | | 1 924 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 875.00 | 3 478 980.00 | | 2 783 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 249.00 | 1 587 908.00 | | 1 668 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 1 497.00 | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 191.00 | 8 009.00 | 473 200.00 | 465 191.00 |
FG Production vendue services | 4 410 558.00 | 42 363.00 | 4 452 920.00 | 4 410 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 749.00 | 50 372.00 | 4 926 121.00 | 4 875 749.00 |
FM Production stockée | | | -35 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 622.00 | 55 806.00 | | 6 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | 3 058.00 | | 3 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 399 353.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 231.00 | 1 402 410.00 | | 16 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 237.00 | 22 644.00 | | 21 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315.00 | 567 301.00 | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 550.00 | 589 946.00 | | 25 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 320.00 | 812 465.00 | | -9 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 152.00 | 284 071.00 | | 39 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 288.00 | 5 720 406.00 | | 5 053 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 602.00 | 4 960 754.00 | | 4 971 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 686.00 | 759 652.00 | | 81 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 499.00 | 97 439.00 | | 152 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 909.00 | | 71 603.00 | 2 080 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 93 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 950.00 | 2 079 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 950.00 | 1 841 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 780.00 | | 5 900.00 | 138 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 607.00 | | 63 023.00 | 1 850 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 522.00 | | 2 680.00 | 91 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 597.00 | 128 341.00 | 436.00 | 1 326 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 829.00 | 10 719.00 | | 21 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 768.00 | 117 623.00 | 436.00 | 1 304 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 667.00 | 356 667.00 | | 356 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
UX Autres créances clients | 835 662.00 | 835 662.00 | | 835 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VC Groupe et associés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 248.00 | 479 955.00 | | 600 248.00 |
VI Groupe et associés | 309 704.00 | 309 704.00 | | 309 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 207.00 | 960 354.00 | 97 853.00 | 1 058 207.00 |
VW T.V.A. | 157 406.00 | 157 406.00 | | 157 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 291.00 | 1 668 249.00 | 134 849.00 | 1 924 291.00 |