| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 780.00 | 21 829.00 | 16 951.00 | 38 780.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 063.00 | 1 036 714.00 | 341 349.00 | 1 378 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 544.00 | 268 054.00 | 204 491.00 | 472 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 909.00 | 1 326 597.00 | 754 313.00 | 2 080 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 756.00 | | 246 756.00 | 246 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 840.00 | 48 785.00 | 886 056.00 | 934 840.00 |
BZ Autres créances | 127 884.00 | | 127 884.00 | 127 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | 62 500.00 | 62 500.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 1 321 754.00 | | 1 321 754.00 | 1 321 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 952.00 | 111 285.00 | 2 724 667.00 | 2 835 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 861.00 | 1 437 881.00 | 3 478 980.00 | 4 916 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | 890 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 40 109.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 652.00 | 224 451.00 | | 759 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 861.00 | 98 713.00 | | 5 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 072.00 | 1 334 273.00 | | 1 246 072.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 53 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 53 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 744.00 | 2 115.00 | | 601 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 875.00 | 550 967.00 | | 399 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 436.00 | 432 190.00 | | 295 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 920.00 | 710 849.00 | | 528 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 440.00 | 27 000.00 | | 85 440.00 |
EA Autres dettes | 272 455.00 | 23 669.00 | | 272 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 037.00 | 10 454.00 | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 908.00 | 1 757 243.00 | | 2 187 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 980.00 | 3 144 516.00 | | 3 478 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 908.00 | 1 757 243.00 | | 1 587 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497.00 | 2 115.00 | | 1 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 457 721.00 | 3 497.00 | 461 217.00 | 457 721.00 |
FG Production vendue services | 3 491 106.00 | 63 827.00 | 3 554 933.00 | 3 491 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 827.00 | 67 324.00 | 4 016 151.00 | 3 948 827.00 |
FM Production stockée | | | 4 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 806.00 | 32 354.00 | | 55 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | 164.00 | | 3 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399 353.00 | 244 623.00 | | 1 399 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 410.00 | 244 787.00 | | 1 402 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 644.00 | 2 055.00 | | 22 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 301.00 | 219 820.00 | | 567 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 946.00 | 221 876.00 | | 589 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812 465.00 | 22 911.00 | | 812 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 071.00 | 24 298.00 | | 284 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 406.00 | 5 076 728.00 | | 5 720 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 754.00 | 4 852 277.00 | | 4 960 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 652.00 | 224 451.00 | | 759 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 439.00 | 47 460.00 | | 97 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 392.00 | | 518 379.00 | 3 676 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113 861.00 | 2 080 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113 861.00 | 1 850 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 905.00 | | 101 875.00 | 36 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 295.00 | | 333 174.00 | 3 631 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 192.00 | | 83 330.00 | 8 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 184.00 | 93 794.00 | 1 549 382.00 | 2 782 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 029.00 | 8 800.00 | | 13 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769 155.00 | 84 994.00 | 1 549 382.00 | 2 769 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 45 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 070.00 | 48 785.00 | 38 070.00 | 38 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 570.00 | 48 785.00 | 38 070.00 | 100 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 570.00 | 93 785.00 | 91 070.00 | 153 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 785.00 | 91 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 436.00 | 295 436.00 | | 295 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 745.00 | 194 745.00 | | 194 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 455.00 | 272 455.00 | | 272 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
UX Autres créances clients | 930 188.00 | 930 188.00 | | 930 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
VC Groupe et associés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 248.00 | 248.00 | 298 223.00 | 600 248.00 |
VI Groupe et associés | 265 026.00 | 265 026.00 | | 265 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 929.00 | | | 363 929.00 |
VP Divers | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 234.00 | 1 171 234.00 | | 1 171 234.00 |
VW T.V.A. | 189 885.00 | 189 885.00 | | 189 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 908.00 | 1 587 908.00 | 298 223.00 | 2 187 908.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |