| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 905.00 | 13 029.00 | 23 876.00 | 36 905.00 |
AN Terrains | 154 952.00 | 103 366.00 | 51 587.00 | 154 952.00 |
AP Constructions | 1 945 933.00 | 1 436 527.00 | 509 406.00 | 1 945 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 083.00 | 980 197.00 | 216 886.00 | 1 197 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 326.00 | 249 066.00 | 84 260.00 | 333 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 392.00 | 2 782 184.00 | 894 207.00 | 3 676 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 535.00 | | 201 535.00 | 201 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 521.00 | 38 070.00 | 756 451.00 | 794 521.00 |
BZ Autres créances | 248 539.00 | | 248 539.00 | 248 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | 62 500.00 | 62 500.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 900 124.00 | | 900 124.00 | 900 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 879.00 | 100 570.00 | 2 250 309.00 | 2 350 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 271.00 | 2 882 754.00 | 3 144 516.00 | 6 027 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | 750 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 109.00 | 33 417.00 | | 40 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 451.00 | 146 692.00 | | 224 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 713.00 | 108 536.00 | | 98 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 273.00 | 1 119 645.00 | | 1 334 273.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 967.00 | 1 070 737.00 | | 550 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 190.00 | 405 115.00 | | 432 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 849.00 | 478 909.00 | | 710 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 23 669.00 | 33 217.00 | | 23 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 454.00 | 16 578.00 | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 243.00 | 2 004 555.00 | | 1 757 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 516.00 | 3 177 200.00 | | 3 144 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 243.00 | 1 183 122.00 | | 1 757 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FG Production vendue services | 4 595 409.00 | 93 104.00 | 4 688 513.00 | 4 595 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 679.00 | 93 104.00 | 4 689 783.00 | 4 596 679.00 |
FM Production stockée | | | 24 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 193.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 354.00 | 25 388.00 | | 32 354.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 2 485.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 623.00 | 117 483.00 | | 244 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 787.00 | 119 668.00 | | 244 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 364.00 | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 820.00 | 101 479.00 | | 219 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 876.00 | 101 843.00 | | 221 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 911.00 | 17 825.00 | | 22 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 298.00 | 20 383.00 | | 24 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 728.00 | 4 002 509.00 | | 5 076 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 277.00 | 3 855 817.00 | | 4 852 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 451.00 | 146 692.00 | | 224 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 460.00 | 62 985.00 | | 47 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 515.00 | | 308 544.00 | 3 605 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 967.00 | 8 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 667.00 | 3 676 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 700.00 | 3 631 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 25 305.00 | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 082.00 | | 277 913.00 | 3 589 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | 5 326.00 | 4 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 979.00 | 124 085.00 | 15 880.00 | 2 673 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 1 429.00 | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 379.00 | 122 656.00 | 15 880.00 | 2 662 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 451.00 | 34 193.00 | 22 574.00 | 26 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 918.00 | 34 193.00 | 24 541.00 | 90 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 918.00 | 34 193.00 | 24 541.00 | 143 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 193.00 | 22 574.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 779.00 | 498 779.00 | | 498 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 190.00 | 432 190.00 | | 432 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 530.00 | 295 530.00 | | 295 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UX Autres créances clients | 789 869.00 | | | 789 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 244.00 | | | 520 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 086.00 | | | 123 086.00 |
VP Divers | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 517.00 | 1 074 517.00 | | 1 074 517.00 |
VW T.V.A. | 215 541.00 | 215 541.00 | | 215 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 243.00 | 1 757 243.00 | | 1 757 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |