| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 680.00 | 42 146.00 | 2 535.00 | 44 680.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 232 215.00 | 7 749.00 | 224 467.00 | 232 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 556.00 | 1 192 681.00 | 290 875.00 | 1 483 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 523.00 | 358 045.00 | 212 477.00 | 570 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 176.00 | 1 600 621.00 | 969 556.00 | 2 570 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 526.00 | | 406 526.00 | 406 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 804.00 | | 89 804.00 | 89 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 003.00 | 39 355.00 | 1 021 648.00 | 1 061 003.00 |
BZ Autres créances | 151 041.00 | | 151 041.00 | 151 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 712.00 | 43 000.00 | 28 712.00 | 71 712.00 |
CF Disponibilités | 1 094 953.00 | | 1 094 953.00 | 1 094 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 847.00 | 82 355.00 | 2 810 492.00 | 2 892 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 024.00 | 1 682 976.00 | 3 780 048.00 | 5 463 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | 650 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 897.00 | 9 212.00 | | 10 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 004.00 | 81 686.00 | | 72 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 097.00 | 2 687.00 | | 1 097.00 |
DL TOTAL (I) | 894 998.00 | 824 584.00 | | 894 998.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 739.00 | 601 431.00 | | 1 144 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 620.00 | 444 554.00 | | 470 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 051.00 | 356 667.00 | | 615 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 471.00 | 451 840.00 | | 541 471.00 |
EA Autres dettes | 78 169.00 | 69 040.00 | | 78 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 850 050.00 | 1 924 291.00 | | 2 850 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 048.00 | 2 783 875.00 | | 3 780 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 757.00 | 1 311 816.00 | | 2 096 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | 1 183.00 | | 1 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 053.00 | 9 297.00 | 495 350.00 | 486 053.00 |
FG Production vendue services | 5 846 596.00 | | 5 846 596.00 | 5 846 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 332 648.00 | 9 297.00 | 6 341 946.00 | 6 332 648.00 |
FM Production stockée | | | 62 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 169.00 | 3 231.00 | | 17 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | 13 000.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 759.00 | 16 231.00 | | 18 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 21 237.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 25 551.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 884.00 | -9 320.00 | | 16 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 717.00 | 26 787.00 | | 12 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 351.00 | 39 152.00 | | 22 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 874.00 | 5 053 288.00 | | 6 527 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 870.00 | 4 971 602.00 | | 6 455 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 004.00 | 81 686.00 | | 72 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 563.00 | | 491 363.00 | 2 079 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 2 286 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 681.00 | | 445 363.00 | 1 841 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 202.00 | | 46 000.00 | 93 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 252.00 | 146 119.00 | 750.00 | 1 455 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 548.00 | 9 598.00 | | 32 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 704.00 | 136 521.00 | 750.00 | 1 422 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 355.00 | 13 000.00 | | 26 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 32 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 355.00 | 13 000.00 | 32 000.00 | 101 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 355.00 | 13 000.00 | 32 000.00 | 136 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 051.00 | 615 051.00 | | 615 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 641.00 | 239 641.00 | | 239 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 169.00 | 78 169.00 | | 78 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 751.00 | 1 040 751.00 | | 1 040 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
VB T. V. A. | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VC Groupe et associés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 390.00 | 390 097.00 | 664 265.00 | 1 143 390.00 |
VI Groupe et associés | 335 771.00 | 335 771.00 | | 335 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 053.00 | 1 209 600.00 | 119 453.00 | 1 329 053.00 |
VW T.V.A. | 196 252.00 | 196 252.00 | | 196 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 050.00 | 2 096 757.00 | 664 265.00 | 2 850 050.00 |