| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 680.00 | 44 373.00 | 308.00 | 44 680.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 233 865.00 | 23 235.00 | 210 631.00 | 233 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 556.00 | 1 284 837.00 | 218 719.00 | 1 503 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 439.00 | 405 051.00 | 181 388.00 | 586 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 742.00 | 1 757 495.00 | 851 247.00 | 2 608 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 926.00 | | 330 926.00 | 330 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 068.00 | 5 628.00 | 720 440.00 | 726 068.00 |
BZ Autres créances | 143 148.00 | | 143 148.00 | 143 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 712.00 | 47 500.00 | 24 212.00 | 71 712.00 |
CF Disponibilités | 941 534.00 | | 941 534.00 | 941 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 367.00 | 53 128.00 | 2 187 239.00 | 2 240 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 109.00 | 1 810 623.00 | 3 038 486.00 | 4 849 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 201.00 | | | 100 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 005.00 | 51 000.00 | | 200 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 650 995.00 | 730 000.00 | | 650 995.00 |
DH Report à nouveau | 12 901.00 | 10 897.00 | | 12 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 254.00 | 72 004.00 | | 137 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 097.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 031 155.00 | 894 998.00 | | 1 031 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 662.00 | 1 144 739.00 | | 980 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 490.00 | 470 620.00 | | 243 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 894.00 | 615 051.00 | | 361 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 906.00 | 541 471.00 | | 403 906.00 |
EA Autres dettes | 17 379.00 | 78 169.00 | | 17 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 332.00 | 2 850 050.00 | | 2 007 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 486.00 | 3 780 048.00 | | 3 038 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | 1 349.00 | | 1 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 490.00 | | | 243 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 633.00 | 910.00 | 263 543.00 | 262 633.00 |
FG Production vendue services | 5 775 702.00 | | 5 775 702.00 | 5 775 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 335.00 | 910.00 | 6 039 245.00 | 6 038 335.00 |
FM Production stockée | | | -73 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 067.00 | 17 169.00 | | 15 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097.00 | 1 590.00 | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 164.00 | 18 759.00 | | 16 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 214.00 | 1 875.00 | | 30 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 214.00 | 1 875.00 | | 31 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 050.00 | 16 884.00 | | -15 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 941.00 | 12 717.00 | | 45 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 718.00 | 22 351.00 | | 61 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 283.00 | 6 527 874.00 | | 6 131 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 029.00 | 6 455 870.00 | | 5 994 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 254.00 | 72 004.00 | | 137 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 176.00 | | 39 566.00 | 2 570 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 140 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 608 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 294.00 | | 37 566.00 | 2 286 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 202.00 | | 2 000.00 | 139 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 621.00 | 156 875.00 | | 1 600 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 146.00 | 2 227.00 | | 42 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 475.00 | 154 647.00 | | 1 558 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 355.00 | | 33 727.00 | 39 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 4 500.00 | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 355.00 | 4 500.00 | 33 727.00 | 82 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 355.00 | 4 500.00 | 68 727.00 | 117 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 894.00 | 361 894.00 | | 361 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 396.00 | 204 396.00 | | 204 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
UX Autres créances clients | 726 068.00 | 726 068.00 | | 726 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VC Groupe et associés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 632.00 | 197 972.00 | 744 487.00 | 979 632.00 |
VI Groupe et associés | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 793.00 | | | 163 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 288.00 | 880 087.00 | 100 201.00 | 980 288.00 |
VW T.V.A. | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 332.00 | 1 225 672.00 | 744 487.00 | 2 007 332.00 |