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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 34 771.00 | 994.00 | 35 765.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 33 751.00 | 25 935.00 | 7 816.00 | 33 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 736.00 | 82 685.00 | 37 051.00 | 119 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 620.00 | 191 717.00 | 67 902.00 | 259 620.00 |
BT Marchandises | 352 328.00 | | 352 328.00 | 352 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 775.00 | 52 751.00 | 114 024.00 | 166 775.00 |
BZ Autres créances | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 387.00 | 52 751.00 | 545 636.00 | 598 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 007.00 | 244 468.00 | 613 538.00 | 858 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
DG Autres réserves | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
DH Report à nouveau | -42 677.00 | -77 900.00 | | -42 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359.00 | 35 223.00 | | 8 359.00 |
DK Provisions réglementées | 469.00 | 617.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 149 592.00 | 141 381.00 | | 149 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 279.00 | 35 834.00 | | 46 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 306.00 | 356 611.00 | | 371 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 456.00 | 41 480.00 | | 45 456.00 |
EA Autres dettes | | 3 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 946.00 | 438 714.00 | | 463 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 538.00 | 580 096.00 | | 613 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 522.00 | | 3 279 522.00 | 3 279 522.00 |
FG Production vendue services | 37 145.00 | 9 095.00 | 46 240.00 | 37 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 666.00 | 9 095.00 | 3 325 762.00 | 3 316 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 508.00 | 1 996.00 | | 4 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | 1 373.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | 3 614.00 | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 16 582.00 | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | 16 827.00 | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -13 213.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 890.00 | -9 595.00 | | -2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 790.00 | 3 626 384.00 | | 3 330 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 431.00 | 3 591 161.00 | | 3 322 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 359.00 | 35 223.00 | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 170.00 | | 38 035.00 | 230 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 22 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 585.00 | 259 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 521.00 | 75 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 023.00 | 161 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 966.00 | | 1 320.00 | 75 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 122.00 | | 36 715.00 | 131 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 089.00 | 10 172.00 | 7 544.00 | 149 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 430.00 | 3 862.00 | 1 521.00 | 32 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 659.00 | 6 311.00 | 6 023.00 | 116 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 617.00 | | 148.00 | 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 455.00 | 6 398.00 | 102.00 | 46 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 455.00 | 6 398.00 | 102.00 | 86 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 072.00 | 6 398.00 | 250.00 | 87 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 398.00 | 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 306.00 | 371 306.00 | | 371 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UX Autres créances clients | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VP Divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 805.00 | 264 805.00 | | 264 805.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 946.00 | 463 946.00 | | 463 946.00 |