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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
AP Constructions | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 966.00 | 103 907.00 | 128 059.00 | 231 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 305.00 | 153 803.00 | 152 502.00 | 306 305.00 |
BT Marchandises | 66 923.00 | 12 290.00 | 54 634.00 | 66 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 778.00 | 28 878.00 | 282 901.00 | 311 778.00 |
BZ Autres créances | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CF Disponibilités | 333 799.00 | | 333 799.00 | 333 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 907.00 | 41 167.00 | 720 739.00 | 761 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 212.00 | 194 970.00 | 873 242.00 | 1 068 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 890.00 | 67 067.00 | | 379 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445.00 | | | 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
DG Autres réserves | | 109 668.00 | | |
DH Report à nouveau | | -375 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 062.00 | 226 948.00 | | 32 062.00 |
DL TOTAL (I) | 419 103.00 | 34 940.00 | | 419 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 819.00 | 42 464.00 | | 76 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 45 881.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 322.00 | 1 809.00 | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 208.00 | 414 567.00 | | 278 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 115.00 | 85 517.00 | | 91 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 139.00 | 590 237.00 | | 454 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 242.00 | 625 177.00 | | 873 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 947.00 | 582 342.00 | | 407 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 282.00 | 59 846.00 | 2 973 128.00 | 2 913 282.00 |
FG Production vendue services | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 895.00 | 59 846.00 | 3 055 741.00 | 2 995 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 928.00 | |
GE Autres charges | | | 37 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 381 222.00 | | 1 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 708.00 | | | 340 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 582.00 | 381 222.00 | | 342 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 092.00 | 24 962.00 | | 8 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886.00 | 24 962.00 | | 9 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 696.00 | 356 259.00 | | 332 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 729.00 | -2 277.00 | | -3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 702.00 | 3 179 265.00 | | 3 454 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 640.00 | 2 952 317.00 | | 3 422 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 062.00 | 226 948.00 | | 32 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 133.00 | | 114 800.00 | 246 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 911.00 | | 110 447.00 | 188 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 090.00 | | 4 353.00 | 20 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 853.00 | 16 761.00 | 49 811.00 | 186 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 428.00 | 567.00 | 22 833.00 | 36 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 425.00 | 16 194.00 | 26 978.00 | 150 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 572.00 | 18 639.00 | 35 333.00 | 45 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 572.00 | 30 929.00 | 35 333.00 | 45 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 572.00 | 30 929.00 | 35 333.00 | 45 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 928.00 | 35 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 208.00 | 278 208.00 | | 278 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
UX Autres créances clients | 258 278.00 | 258 278.00 | | 258 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VC Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 681.00 | 30 489.00 | 46 192.00 | 76 681.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VP Divers | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 969.00 | 307 026.00 | 77 943.00 | 384 969.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 816.00 | 404 624.00 | 46 192.00 | 450 816.00 |