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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 132.00 | 36 428.00 | 704.00 | 37 132.00 |
AP Constructions | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 200.00 | 89.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 850.00 | 114 475.00 | 35 376.00 | 149 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 133.00 | 186 853.00 | 59 280.00 | 246 133.00 |
BT Marchandises | 258 306.00 | | 258 306.00 | 258 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 541.00 | 45 572.00 | 238 970.00 | 284 541.00 |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 469.00 | 45 572.00 | 565 897.00 | 611 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 602.00 | 232 425.00 | 625 177.00 | 857 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
DG Autres réserves | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
DH Report à nouveau | -375 450.00 | -297 950.00 | | -375 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 948.00 | -77 500.00 | | 226 948.00 |
DL TOTAL (I) | 34 940.00 | -192 008.00 | | 34 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 464.00 | 31 954.00 | | 42 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 881.00 | 395 159.00 | | 45 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 809.00 | 514.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 567.00 | 379 548.00 | | 414 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 517.00 | 62 148.00 | | 85 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 237.00 | 869 323.00 | | 590 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 177.00 | 689 815.00 | | 625 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 342.00 | 858 368.00 | | 582 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 703.00 | 67 351.00 | 2 696 054.00 | 2 628 703.00 |
FG Production vendue services | 100 244.00 | 1 201.00 | 101 445.00 | 100 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 947.00 | 68 552.00 | 2 797 499.00 | 2 728 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 222.00 | 2 665.00 | | 381 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 222.00 | 11 845.00 | | 381 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 962.00 | 472.00 | | 24 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 962.00 | 9 639.00 | | 24 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 259.00 | 2 207.00 | | 356 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 277.00 | -267.00 | | -2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 265.00 | 3 383 391.00 | | 3 179 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 317.00 | 3 460 890.00 | | 2 952 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 948.00 | -77 500.00 | | 226 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 297.00 | | 10 836.00 | 235 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 075.00 | | 10 836.00 | 178 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 824.00 | 17 029.00 | | 169 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 686.00 | 742.00 | | 35 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 139.00 | 16 286.00 | | 134 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 42 703.00 | 3 401.00 | 533.00 | 42 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 703.00 | 3 401.00 | 533.00 | 42 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 203.00 | 3 401.00 | 13 033.00 | 55 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 401.00 | 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 567.00 | 414 567.00 | | 414 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 233 530.00 | 233 530.00 | | 233 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
VB T. V. A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 270.00 | 9 375.00 | 7 895.00 | 17 270.00 |
VI Groupe et associés | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 422.00 | 281 321.00 | 71 101.00 | 352 422.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 428.00 | 580 533.00 | 7 895.00 | 588 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |