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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 132.00 | 35 686.00 | 1 446.00 | 37 132.00 |
AP Constructions | 33 751.00 | 31 948.00 | 1 803.00 | 33 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 881.00 | 408.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 035.00 | 100 309.00 | 41 726.00 | 142 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 297.00 | 169 824.00 | 65 472.00 | 235 297.00 |
BT Marchandises | 248 266.00 | | 248 266.00 | 248 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 692.00 | 42 703.00 | 188 988.00 | 231 692.00 |
BZ Autres créances | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CF Disponibilités | 143 674.00 | | 143 674.00 | 143 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 046.00 | 42 703.00 | 624 343.00 | 667 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 343.00 | 212 527.00 | 689 815.00 | 902 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
DG Autres réserves | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
DH Report à nouveau | -297 950.00 | -191 339.00 | | -297 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 500.00 | -106 611.00 | | -77 500.00 |
DL TOTAL (I) | -192 008.00 | -114 508.00 | | -192 008.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 954.00 | 39 561.00 | | 31 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 159.00 | 200 781.00 | | 395 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | 285.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 548.00 | 432 310.00 | | 379 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 148.00 | 39 538.00 | | 62 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 323.00 | 712 474.00 | | 869 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 815.00 | 602 966.00 | | 689 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 368.00 | 696 775.00 | | 858 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328 765.00 | 6 967.00 | 3 335 732.00 | 3 328 765.00 |
FG Production vendue services | 28 196.00 | 1 437.00 | 29 633.00 | 28 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 961.00 | 8 404.00 | 3 365 365.00 | 3 356 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 2 483.00 | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 180.00 | 23 000.00 | | 9 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 845.00 | 25 636.00 | | 11 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 6 279.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 167.00 | 21 361.00 | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | 27 639.00 | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | -2 003.00 | | 2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -197.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 391.00 | 3 408 347.00 | | 3 383 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 890.00 | 3 514 958.00 | | 3 460 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 500.00 | -106 611.00 | | -77 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 893.00 | | 24 365.00 | 222 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 20 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 962.00 | 235 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 932.00 | 178 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 432.00 | | 1 700.00 | 35 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 431.00 | | 22 575.00 | 167 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | 90.00 | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 997.00 | 16 622.00 | 2 795.00 | 155 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 935.00 | 750.00 | | 34 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 061.00 | 15 872.00 | 2 795.00 | 121 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 12 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 288.00 | 3 552.00 | 1 137.00 | 40 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 288.00 | 3 552.00 | 1 137.00 | 40 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 288.00 | 16 052.00 | 6 137.00 | 45 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 052.00 | 6 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 548.00 | 379 548.00 | | 379 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | 90.00 | 20 000.00 | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 181 145.00 | 181 145.00 | | 181 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 869.00 | 20 914.00 | 10 955.00 | 31 869.00 |
VI Groupe et associés | 395 159.00 | 395 159.00 | | 395 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 909.00 | 223 363.00 | 70 546.00 | 293 909.00 |
VW T.V.A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 809.00 | 857 854.00 | 10 955.00 | 868 809.00 |