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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 432.00 | 34 935.00 | 496.00 | 35 432.00 |
AP Constructions | 33 751.00 | 29 697.00 | 4 054.00 | 33 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 562.00 | 727.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 392.00 | 89 802.00 | 41 589.00 | 131 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 893.00 | 155 997.00 | 66 897.00 | 222 893.00 |
BT Marchandises | 259 787.00 | | 259 787.00 | 259 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 189.00 | 40 288.00 | 166 902.00 | 207 189.00 |
BZ Autres créances | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CF Disponibilités | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 357.00 | 40 288.00 | 536 069.00 | 576 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 250.00 | 196 285.00 | 602 966.00 | 799 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
DG Autres réserves | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
DH Report à nouveau | -191 339.00 | -34 318.00 | | -191 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 611.00 | -157 020.00 | | -106 611.00 |
DK Provisions réglementées | | 153.00 | | |
DL TOTAL (I) | -114 508.00 | -7 744.00 | | -114 508.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 561.00 | 171 943.00 | | 39 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 781.00 | | | 200 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 310.00 | 399 568.00 | | 432 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 538.00 | 68 854.00 | | 39 538.00 |
EA Autres dettes | | 7 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 474.00 | 648 239.00 | | 712 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 966.00 | 640 495.00 | | 602 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 775.00 | 616 498.00 | | 696 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 120 238.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324 570.00 | 7 594.00 | 3 332 164.00 | 3 324 570.00 |
FG Production vendue services | 34 122.00 | 1 219.00 | 35 341.00 | 34 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 691.00 | 8 813.00 | 3 367 504.00 | 3 358 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | 1 969.00 | | 2 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153.00 | 316.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 636.00 | 2 285.00 | | 25 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 279.00 | 143 124.00 | | 6 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 361.00 | 40 000.00 | | 21 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 639.00 | 183 124.00 | | 27 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | -180 839.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197.00 | -1 365.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 347.00 | 2 421 434.00 | | 3 408 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 958.00 | 2 578 455.00 | | 3 514 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 611.00 | -157 020.00 | | -106 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 870.00 | | 21 485.00 | 231 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 462.00 | 222 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 462.00 | 167 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 408.00 | | 21 485.00 | 176 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 089.00 | 21 109.00 | 9 201.00 | 144 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 336.00 | 599.00 | | 34 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 753.00 | 20 510.00 | 9 201.00 | 109 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 990.00 | 2 363.00 | 15 065.00 | 52 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 990.00 | 2 363.00 | 15 065.00 | 52 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 143.00 | 7 363.00 | 15 218.00 | 53 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 363.00 | 15 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 310.00 | 432 310.00 | | 432 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | 30.00 | 20 000.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 160 083.00 | 160 083.00 | | 160 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VC Groupe et associés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 392.00 | 23 693.00 | 15 699.00 | 39 392.00 |
VI Groupe et associés | 200 781.00 | 200 781.00 | | 200 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 649.00 | 221 543.00 | 67 106.00 | 288 649.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 188.00 | 696 489.00 | 15 699.00 | 712 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |