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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 432.00 | 34 336.00 | 1 095.00 | 35 432.00 |
AP Constructions | 33 751.00 | 27 446.00 | 6 305.00 | 33 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 324.00 | 80 974.00 | 60 350.00 | 141 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 870.00 | 144 089.00 | 87 781.00 | 231 870.00 |
BT Marchandises | 281 321.00 | | 281 321.00 | 281 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 198.00 | 52 990.00 | 157 207.00 | 210 198.00 |
BZ Autres créances | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 705.00 | 52 990.00 | 552 714.00 | 605 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 575.00 | 197 079.00 | 640 495.00 | 837 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
DG Autres réserves | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
DH Report à nouveau | -34 318.00 | -42 677.00 | | -34 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 020.00 | 8 359.00 | | -157 020.00 |
DK Provisions réglementées | 153.00 | 469.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | -7 744.00 | 149 592.00 | | -7 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 943.00 | 46 279.00 | | 171 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 568.00 | 371 306.00 | | 399 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 854.00 | 45 456.00 | | 68 854.00 |
EA Autres dettes | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 239.00 | 463 946.00 | | 648 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 495.00 | 613 538.00 | | 640 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 498.00 | 463 946.00 | | 616 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 058.00 | | 2 342 058.00 | 2 342 058.00 |
FG Production vendue services | 26 860.00 | 694.00 | 27 554.00 | 26 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 918.00 | 694.00 | 2 369 612.00 | 2 368 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 4 508.00 | | 1 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316.00 | 148.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | 4 656.00 | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 124.00 | 5 253.00 | | 143 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 124.00 | 5 253.00 | | 183 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 839.00 | -597.00 | | -180 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 365.00 | -2 890.00 | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 434.00 | 3 330 790.00 | | 2 421 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 455.00 | 3 322 431.00 | | 2 578 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 020.00 | 8 359.00 | | -157 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 620.00 | | 36 359.00 | 259 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 109.00 | 231 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 295.00 | 35 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 804.00 | 176 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 765.00 | | 962.00 | 75 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 814.00 | | 35 398.00 | 161 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 717.00 | 14 471.00 | 22 099.00 | 151 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 771.00 | 861.00 | 1 295.00 | 34 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 947.00 | 13 610.00 | 20 804.00 | 116 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469.00 | | 316.00 | 469.00 |
6T Sur comptes clients | 52 751.00 | 240.00 | | 52 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 751.00 | 240.00 | 40 000.00 | 92 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 220.00 | 240.00 | 40 316.00 | 93 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 568.00 | 399 568.00 | | 399 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 154 077.00 | | | 154 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 705.00 | 19 964.00 | 31 741.00 | 51 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VP Divers | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 214.00 | 268 063.00 | 76 151.00 | 344 214.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 239.00 | 616 498.00 | 31 741.00 | 648 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |