| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 828.00 | 109 431.00 | 6 397.00 | 115 828.00 |
AH Fonds commercial | 236 204.00 | | 236 204.00 | 236 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 020.00 | 490 831.00 | 184 189.00 | 675 020.00 |
BF Prêts | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 687.00 | 600 262.00 | 511 425.00 | 1 111 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BZ Autres créances | 661 587.00 | | 661 587.00 | 661 587.00 |
CF Disponibilités | 803 221.00 | | 803 221.00 | 803 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 185.00 | | 1 568 185.00 | 1 568 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 872.00 | 600 262.00 | 2 079 610.00 | 2 679 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 12 762.00 | 3 873.00 | | 12 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 334.00 | 248 889.00 | | 415 334.00 |
DL TOTAL (I) | 470 020.00 | 294 686.00 | | 470 020.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 428.00 | 91 037.00 | | 93 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 872.00 | 1 197 955.00 | | 1 180 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 986.00 | 406 597.00 | | 302 986.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 7 180.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 386.00 | 1 703 130.00 | | 1 579 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 610.00 | 2 028 020.00 | | 2 079 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 519 541.00 | | 3 519 541.00 | 3 519 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 541.00 | | 3 519 541.00 | 3 519 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 226.00 | 1 701.00 | | 6 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 817.00 | 1 701.00 | | 11 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 817.00 | -1 701.00 | | -11 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 229.00 | 14 324.00 | | 104 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 077.00 | 3 515 423.00 | | 3 561 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 743.00 | 3 266 534.00 | | 3 145 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 334.00 | 248 889.00 | | 415 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 525.00 | | 85 450.00 | 1 032 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 84 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 289.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 675 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 766.00 | | 9 266.00 | 342 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 359.00 | | 70 950.00 | 607 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 400.00 | | 5 234.00 | 82 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 872.00 | 1 180 872.00 | | 1 180 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 10 250.00 | 3 000.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
UX Autres créances clients | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 657 120.00 | | | 657 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 428.00 | 29 843.00 | 63 585.00 | 93 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 039.00 | 50 285.00 | 738 754.00 | 789 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 386.00 | 1 515 801.00 | 63 585.00 | 1 579 386.00 |