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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
AH Fonds commercial | 236 204.00 | | 236 204.00 | 236 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 101 520.00 | -101 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 988.00 | 591 931.00 | 255 057.00 | 846 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 915.00 | 693 451.00 | 569 464.00 | 1 262 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 274 778.00 | | 1 274 778.00 | 1 274 778.00 |
CF Disponibilités | 2 216 440.00 | | 2 216 440.00 | 2 216 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 059.00 | | 3 536 059.00 | 3 536 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 974.00 | 693 451.00 | 4 105 523.00 | 4 798 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 88 661.00 | 87 915.00 | | 88 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 882.00 | 541 745.00 | | 1 001 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 467.00 | 671 584.00 | | 1 132 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 856.00 | 91 147.00 | | 50 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 222.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 119.00 | 86 759.00 | | 137 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 918.00 | 2 013 897.00 | | 2 420 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 374.00 | 327 741.00 | | 357 374.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | 32 289.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 057.00 | 2 670 056.00 | | 2 973 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 523.00 | 3 341 640.00 | | 4 105 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 132.00 | 3 270 710.00 | 5 060 842.00 | 1 790 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 132.00 | 3 270 710.00 | 5 060 842.00 | 1 790 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 328.00 | |
GE Autres charges | | | 62 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 051.00 | 2 579.00 | | 12 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 532.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 551.00 | 3 111.00 | | 21 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 551.00 | -2 403.00 | | -21 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 145.00 | 141 189.00 | | 318 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 054.00 | 4 164 681.00 | | 5 130 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 171.00 | 3 622 936.00 | | 4 128 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 882.00 | 541 745.00 | | 1 001 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 136.00 | 103 328.00 | 21 013.00 | 611 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 188.00 | 8 332.00 | | 93 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 948.00 | 94 996.00 | 21 013.00 | 517 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 918.00 | 2 420 918.00 | | 2 420 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 374.00 | 357 374.00 | | 357 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318 120.00 | 1 318 120.00 | | 1 318 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 856.00 | 40 688.00 | 10 168.00 | 50 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 131.00 | 1 318 120.00 | 75 012.00 | 1 393 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 938.00 | 2 825 770.00 | 10 168.00 | 2 835 938.00 |