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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
AH Fonds commercial | 236 204.00 | | 236 204.00 | 236 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 93 188.00 | -93 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 700.00 | 517 948.00 | 268 752.00 | 786 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 867.00 | | 81 867.00 | 81 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 482.00 | 611 136.00 | 598 346.00 | 1 209 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
BZ Autres créances | 977 952.00 | | 977 952.00 | 977 952.00 |
CF Disponibilités | 1 693 835.00 | | 1 693 835.00 | 1 693 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 294.00 | | 2 743 294.00 | 2 743 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 776.00 | 611 136.00 | 3 341 640.00 | 3 952 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 87 915.00 | 87 289.00 | | 87 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 745.00 | 600 626.00 | | 541 745.00 |
DL TOTAL (I) | 671 584.00 | 729 839.00 | | 671 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 147.00 | 137 965.00 | | 91 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 222.00 | 212 028.00 | | 118 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 759.00 | 55 006.00 | | 86 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 897.00 | 1 620 613.00 | | 2 013 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 741.00 | 288 914.00 | | 327 741.00 |
EA Autres dettes | 32 289.00 | 117 954.00 | | 32 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 056.00 | 2 432 482.00 | | 2 670 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 640.00 | 3 162 321.00 | | 3 341 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 412.00 | 2 579 968.00 | 4 100 380.00 | 1 520 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 412.00 | 2 579 968.00 | 4 100 380.00 | 1 520 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 213.00 | |
GE Autres charges | | | 58 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 344 400.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 346 481.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 6 400.00 | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 48 964.00 | | 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 56 763.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | 289 718.00 | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 189.00 | 65 548.00 | | 141 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 681.00 | 4 191 176.00 | | 4 164 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 936.00 | 3 590 550.00 | | 3 622 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 745.00 | 600 626.00 | | 541 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 263.00 | | 85 968.00 | 1 176 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 748.00 | 1 209 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | 340 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 673.00 | 786 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 311.00 | | 1 680.00 | 340 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 606.00 | | 79 767.00 | 758 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 346.00 | | 4 521.00 | 77 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 140.00 | 90 213.00 | 52 217.00 | 573 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 453.00 | 9 811.00 | 1 076.00 | 84 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 687.00 | 80 402.00 | 51 141.00 | 488 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 897.00 | 2 013 897.00 | | 2 013 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 741.00 | 327 741.00 | | 327 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 867.00 | | 81 867.00 | 81 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 147.00 | 40 291.00 | 50 856.00 | 91 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044 595.00 | 1 044 595.00 | | 1 044 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 462.00 | 1 044 595.00 | 81 867.00 | 1 126 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 297.00 | 2 532 442.00 | 50 856.00 | 2 583 297.00 |