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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
AH Fonds commercial | 236 204.00 | | 236 204.00 | 236 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 112.00 | 504 560.00 | 213 552.00 | 718 112.00 |
BF Prêts | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 985.00 | 585 828.00 | 535 156.00 | 1 120 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
BZ Autres créances | 332 566.00 | | 332 566.00 | 332 566.00 |
CF Disponibilités | 1 277 524.00 | | 1 277 524.00 | 1 277 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 764.00 | | 1 720 764.00 | 1 720 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 749.00 | 585 828.00 | 2 255 921.00 | 2 841 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 842.00 | | | 229 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 58 096.00 | 12 762.00 | | 58 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 991.00 | 415 334.00 | | 775 991.00 |
DL TOTAL (I) | 876 010.00 | 470 020.00 | | 876 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 5 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 585.00 | 93 428.00 | | 63 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 254.00 | 1 180 872.00 | | 1 033 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 773.00 | 302 986.00 | | 272 773.00 |
EA Autres dettes | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 910.00 | 1 577 286.00 | | 1 379 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 921.00 | 2 077 510.00 | | 2 255 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 791.00 | | | 1 346 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 418 667.00 | | 3 418 667.00 | 3 418 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 667.00 | | 3 418 667.00 | 3 418 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 204.00 | | | 475 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 6 226.00 | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 857.00 | 5 405.00 | | 47 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 174.00 | 11 817.00 | | 50 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 029.00 | -11 817.00 | | 425 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 382.00 | 104 229.00 | | 266 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 415.00 | 3 561 077.00 | | 3 956 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 424.00 | 3 145 743.00 | | 3 180 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 991.00 | 415 334.00 | | 775 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 687.00 | | 91 331.00 | 1 111 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 079.00 | 85 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 033.00 | 1 120 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 560.00 | 317 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 393.00 | 718 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 032.00 | | | 352 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 020.00 | | 82 485.00 | 675 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 634.00 | | 8 845.00 | 84 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 262.00 | 57 731.00 | 72 165.00 | 600 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 431.00 | 6 397.00 | 34 560.00 | 109 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 830.00 | 51 334.00 | 37 605.00 | 490 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 254.00 | 1 033 254.00 | | 1 033 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UP Prêts | 12 850.00 | 3 600.00 | | 12 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VC Groupe et associés | 229 842.00 | | | 229 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 585.00 | 33 343.00 | 30 242.00 | 63 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
VP Divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 368.00 | 158 726.00 | 311 642.00 | 470 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 033.00 | 1 346 791.00 | 30 242.00 | 1 377 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 675.00 | | | 194 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
ST Autres comptes | 498 778.00 | | | 498 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 048.00 | | | 377 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 078.00 | | | 227 078.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 090.00 | | | 981 090.00 |