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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
AH Fonds commercial | 236 204.00 | | 236 204.00 | 236 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 84 453.00 | -84 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 606.00 | 488 687.00 | 269 919.00 | 758 606.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 263.00 | 573 140.00 | 603 123.00 | 1 176 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 955.00 | | 58 955.00 | 58 955.00 |
BZ Autres créances | 587 689.00 | | 587 689.00 | 587 689.00 |
CF Disponibilités | 1 863 666.00 | | 1 863 666.00 | 1 863 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 196.00 | | 2 559 198.00 | 2 559 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 460.00 | 573 140.00 | 3 162 321.00 | 3 735 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 87 289.00 | 84 087.00 | | 87 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 626.00 | 303 202.00 | | 600 626.00 |
DL TOTAL (I) | 729 839.00 | 429 213.00 | | 729 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 965.00 | 203 900.00 | | 137 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 028.00 | | | 212 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 006.00 | 30 173.00 | | 55 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 613.00 | 1 092 645.00 | | 1 620 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 914.00 | 257 730.00 | | 288 914.00 |
EA Autres dettes | 117 954.00 | 49 850.00 | | 117 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 482.00 | 1 634 298.00 | | 2 432 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 321.00 | 2 063 511.00 | | 3 162 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 114.00 | 2 646 361.00 | 3 794 475.00 | 1 148 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 114.00 | 2 646 361.00 | 3 794 475.00 | 1 148 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 070.00 | |
GE Autres charges | | | 46 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 30 696.00 | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 400.00 | | | 344 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 481.00 | 30 696.00 | | 346 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | 2 223.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 399.00 | 10 768.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 763.00 | 12 991.00 | | 56 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 718.00 | 17 705.00 | | 289 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 548.00 | -8 893.00 | | 65 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 176.00 | 3 655 296.00 | | 4 191 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 550.00 | 3 352 094.00 | | 3 590 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 626.00 | 303 202.00 | | 600 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 900.00 | 79 468.00 | 31 228.00 | 524 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 781.00 | 7 672.00 | | 76 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 119.00 | 71 797.00 | 31 228.00 | 448 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 028.00 | 212 028.00 | | 212 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 613.00 | 1 620 613.00 | | 1 620 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 954.00 | 117 954.00 | | 117 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 965.00 | 46 818.00 | 91 147.00 | 137 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 915.00 | 288 915.00 | | 288 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 531.00 | 695 531.00 | | 695 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 877.00 | 695 531.00 | 77 346.00 | 772 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 478.00 | 2 286 329.00 | 91 147.00 | 2 377 478.00 |