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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
AH Fonds commercial | 236 204.00 | | 236 204.00 | 236 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 76 781.00 | -76 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 845.00 | 448 119.00 | 286 726.00 | 734 845.00 |
BF Prêts | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 999.00 | 524 900.00 | 642 099.00 | 1 166 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 627 128.00 | | 627 128.00 | 627 128.00 |
CF Disponibilités | 723 442.00 | | 723 442.00 | 723 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 412.00 | | 1 421 412.00 | 1 421 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 411.00 | 524 900.00 | 2 063 511.00 | 2 588 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 84 087.00 | 58 096.00 | | 84 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 202.00 | 775 991.00 | | 303 202.00 |
DL TOTAL (I) | 429 213.00 | 876 011.00 | | 429 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 900.00 | 63 585.00 | | 203 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 173.00 | 2 877.00 | | 30 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 645.00 | 977 860.00 | | 1 092 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 731.00 | 272 773.00 | | 257 731.00 |
EA Autres dettes | 49 850.00 | 7 420.00 | | 49 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 298.00 | 1 324 516.00 | | 1 634 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 511.00 | 2 200 527.00 | | 2 063 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 563 775.00 | | 3 563 775.00 | 3 563 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 775.00 | | 3 563 775.00 | 3 563 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 369.00 | |
GE Autres charges | | | 41 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 359.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 696.00 | 475 204.00 | | 30 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 2 317.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 991.00 | 50 174.00 | | 12 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 705.00 | 425 029.00 | | 17 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 893.00 | 266 382.00 | | -8 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 296.00 | 3 956 415.00 | | 3 655 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 094.00 | 3 180 424.00 | | 3 352 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 202.00 | 775 991.00 | | 303 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 645.00 | 1 092 645.00 | | 1 092 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 900.00 | 65 935.00 | 137 965.00 | 203 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 730.00 | 257 730.00 | | 257 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 135.00 | 702 770.00 | 95 364.00 | 798 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 125.00 | 1 466 160.00 | 137 965.00 | 1 604 125.00 |