| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AP Constructions | 7 655.00 | 1 928.00 | 5 728.00 | 7 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 150.00 | 18 054.00 | 17 096.00 | 35 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 706.00 | 31 807.00 | 5 900.00 | 37 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 810.00 | 52 053.00 | 58 757.00 | 110 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 002.00 | 15 512.00 | 139 490.00 | 155 002.00 |
BZ Autres créances | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 200 675.00 | | 200 675.00 | 200 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 361.00 | 15 512.00 | 681 849.00 | 697 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 172.00 | 67 566.00 | 740 606.00 | 808 172.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 949.00 | | | 544 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
DL TOTAL (I) | 591 456.00 | | | 591 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 150.00 | | | 149 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 606.00 | | | 740 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 150.00 | | | 149 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 837.00 | | 707 837.00 | 707 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 837.00 | | 707 837.00 | 707 837.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 452.00 | | | 732 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 330.00 | | | 694 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 183.00 | | 21 628.00 | 89 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | | 21 628.00 | 58 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 396.00 | 10 658.00 | | 41 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 41.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 172.00 | 10 617.00 | | 41 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 480.00 | | 5 968.00 | 21 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 480.00 | | 5 968.00 | 21 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 480.00 | | 5 968.00 | 21 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VC Groupe et associés | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 775.00 | 227 775.00 | | 227 775.00 |
VW T.V.A. | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
ST Autres comptes | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
YT Sous‐traitance | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 078.00 | | | 210 078.00 |