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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 335 655.00 | 12 579.00 | 323 077.00 | 335 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 514.00 | 21 770.00 | 15 744.00 | 37 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 056.00 | 30 301.00 | 3 756.00 | 34 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 524.00 | 64 914.00 | 504 611.00 | 569 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 245.00 | 15 305.00 | 138 940.00 | 154 245.00 |
BZ Autres créances | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 230.00 | 15 305.00 | 509 925.00 | 525 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 755.00 | 80 219.00 | 1 014 536.00 | 1 094 755.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 534 140.00 | | | 534 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
DL TOTAL (I) | 562 901.00 | | | 562 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 433.00 | | | 289 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 635.00 | | | 451 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 536.00 | | | 1 014 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 512.00 | | | 180 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 423.00 | | 693 423.00 | 693 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 423.00 | | 693 423.00 | 693 423.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 671.00 | | | 699 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 464.00 | | | 677 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 810.00 | | 465 473.00 | 110 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 759.00 | 569 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 759.00 | 539 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 512.00 | | 465 473.00 | 80 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 053.00 | 19 620.00 | 6 759.00 | 52 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 789.00 | 19 620.00 | 6 759.00 | 51 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 512.00 | 1 988.00 | 2 196.00 | 15 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 512.00 | 1 988.00 | 2 196.00 | 15 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 512.00 | 1 988.00 | 2 196.00 | 15 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 988.00 | 2 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 134 918.00 | | | 134 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 433.00 | 18 310.00 | 75 762.00 | 289 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 016.00 | 223 016.00 | | 223 016.00 |
VW T.V.A. | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 635.00 | 180 512.00 | 75 762.00 | 451 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
ST Autres comptes | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
YT Sous‐traitance | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457.00 | | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 335.00 | | | 150 335.00 |