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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 335 655.00 | 29 744.00 | 305 911.00 | 335 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 644.00 | 28 078.00 | 13 566.00 | 41 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 056.00 | 32 893.00 | 1 163.00 | 34 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 971.00 | 90 980.00 | 496 991.00 | 587 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 359.00 | 14 246.00 | 198 113.00 | 212 359.00 |
BZ Autres créances | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 121 935.00 | | 121 935.00 | 121 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 068.00 | 14 246.00 | 562 822.00 | 577 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 039.00 | 105 226.00 | 1 059 813.00 | 1 165 039.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 556 346.00 | | | 556 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
DL TOTAL (I) | 594 732.00 | | | 594 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 122.00 | | | 271 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
EA Autres dettes | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 081.00 | | | 465 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 813.00 | | | 1 059 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 524.00 | | 19 302.00 | 569 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 587 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 557 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 226.00 | | 19 302.00 | 539 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 914.00 | 26 922.00 | 855.00 | 64 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 649.00 | 26 922.00 | 855.00 | 64 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 305.00 | | 1 059.00 | 15 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 305.00 | | 1 059.00 | 15 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 305.00 | | 1 059.00 | 15 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UX Autres créances clients | 195 666.00 | 195 666.00 | | 195 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 693.00 | 1 059.00 | 15 634.00 | 16 693.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VC Groupe et associés | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 122.00 | 18 559.00 | 76 791.00 | 271 122.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 000.00 | 215 236.00 | 74 764.00 | 290 000.00 |
VW T.V.A. | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 081.00 | 212 517.00 | 76 791.00 | 465 081.00 |