| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 408 523.00 | 68 079.00 | 340 444.00 | 408 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 520.00 | 38 946.00 | 50 574.00 | 89 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 306.00 | 26 425.00 | 4 880.00 | 31 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 627.00 | 133 695.00 | 557 933.00 | 691 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 376.00 | 8 737.00 | 326 640.00 | 335 376.00 |
BZ Autres créances | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 969.00 | 8 737.00 | 703 232.00 | 711 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 596.00 | 142 431.00 | 1 261 165.00 | 1 403 596.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 675 447.00 | | | 675 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 718 430.00 | | | 718 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 586.00 | | | 328 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 734.00 | | | 542 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 165.00 | | | 1 261 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 638.00 | | | 292 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 832.00 | | 102 727.00 | 635 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 931.00 | 691 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 931.00 | 661 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 554.00 | | 102 727.00 | 605 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 165.00 | 36 184.00 | 8 654.00 | 106 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 921.00 | 36 184.00 | 8 654.00 | 105 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |
UX Autres créances clients | 429 588.00 | 429 588.00 | | 429 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 586.00 | 78 490.00 | 114 302.00 | 328 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 023.00 | 430 023.00 | | 430 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 734.00 | 292 638.00 | 114 302.00 | 542 734.00 |