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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 408 523.00 | 92 532.00 | 315 992.00 | 408 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 326.00 | 48 000.00 | 85 326.00 | 133 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 706.00 | 29 520.00 | 10 186.00 | 39 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 083.00 | 170 296.00 | 573 787.00 | 744 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
BN En cours de production de biens | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 042.00 | 26 594.00 | 140 447.00 | 167 042.00 |
BZ Autres créances | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 185 446.00 | | 185 446.00 | 185 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 475.00 | 26 594.00 | 832 881.00 | 859 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 558.00 | 196 891.00 | 1 406 668.00 | 1 603 558.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 711 875.00 | | | 711 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 731.00 | | | 137 731.00 |
DL TOTAL (I) | 856 161.00 | | | 856 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 336.00 | | | 297 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 506.00 | | | 550 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 668.00 | | | 1 406 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 501.00 | | | 291 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 627.00 | | 57 227.00 | 691 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 771.00 | 744 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 771.00 | 713 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 349.00 | | 56 977.00 | 661 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 034.00 | | 250.00 | 30 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 695.00 | 41 372.00 | 4 771.00 | 133 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 450.00 | 41 372.00 | 4 771.00 | 133 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 737.00 | 19 182.00 | 1 324.00 | 8 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 737.00 | 19 182.00 | 1 324.00 | 8 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 737.00 | 19 182.00 | 1 324.00 | 8 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 182.00 | 1 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 111.00 | 173 111.00 | | 173 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 336.00 | 38 330.00 | 143 608.00 | 297 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 629.00 | 199 644.00 | 28 986.00 | 228 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 314.00 | 200 078.00 | 29 236.00 | 229 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 506.00 | 291 501.00 | 143 608.00 | 550 506.00 |