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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 368 123.00 | 48 010.00 | 320 113.00 | 368 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 995.00 | 31 209.00 | 8 787.00 | 39 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 159.00 | 26 702.00 | 456.00 | 27 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 832.00 | 106 165.00 | 529 667.00 | 635 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 553.00 | 10 060.00 | 148 492.00 | 158 553.00 |
BZ Autres créances | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 141 106.00 | | 141 106.00 | 141 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 112.00 | 10 060.00 | 587 051.00 | 597 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 944.00 | 116 226.00 | 1 116 718.00 | 1 232 944.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 588 177.00 | | | 588 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
DL TOTAL (I) | 682 003.00 | | | 682 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 564.00 | | | 252 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 715.00 | | | 434 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 718.00 | | | 1 116 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 962.00 | | | 200 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 971.00 | | 57 785.00 | 587 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 924.00 | 635 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 904.00 | 605 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 672.00 | | 57 785.00 | 557 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 980.00 | 25 109.00 | 9 924.00 | 90 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | 20.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 716.00 | 25 109.00 | 9 904.00 | 90 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 246.00 | | 4 186.00 | 14 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 246.00 | | 4 186.00 | 14 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 146 480.00 | 146 480.00 | | 146 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VC Groupe et associés | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 249.00 | 239 249.00 | | 239 249.00 |