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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 28 213.00 | 24 235.00 | 3 978.00 | 28 213.00 |
AP Constructions | 49 891.00 | 48 385.00 | 1 506.00 | 49 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 839.00 | 250 262.00 | 16 577.00 | 266 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 402.00 | 271 009.00 | 57 393.00 | 328 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 807.00 | 595 091.00 | 81 716.00 | 676 807.00 |
BT Marchandises | 707 083.00 | | 707 083.00 | 707 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 583.00 | 5 216.00 | 361 367.00 | 366 583.00 |
BZ Autres créances | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 718.00 | 5 216.00 | 1 363 503.00 | 1 368 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 525.00 | 600 307.00 | 1 445 218.00 | 2 045 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 129.00 | 26 484.00 | | 30 129.00 |
DG Autres réserves | 433 543.00 | 404 306.00 | | 433 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | 72 882.00 | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 353.00 | 1 253 672.00 | | 1 242 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 280.00 | 25 826.00 | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 108.00 | 103 406.00 | | 150 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 429.00 | 42 773.00 | | 40 429.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 865.00 | 172 006.00 | | 202 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 218.00 | 1 425 677.00 | | 1 445 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 573.00 | 108 910.00 | 1 168 483.00 | 1 059 573.00 |
FG Production vendue services | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 663.00 | 108 910.00 | 1 240 573.00 | 1 131 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 24 932.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 24 932.00 | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 664.00 | 1 689.00 | | 25 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 098.00 | 1 689.00 | | 26 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | 23 243.00 | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 32 408.00 | | 12 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 282.00 | 1 388 419.00 | | 1 271 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 601.00 | 1 315 538.00 | | 1 242 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 682.00 | 72 882.00 | | 28 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | 1 044.00 | | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | 1 044.00 | | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172.00 | 1 044.00 | | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 108.00 | 150 108.00 | | 150 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 585.00 | 414 324.00 | 2 261.00 | 416 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 865.00 | 202 865.00 | | 202 865.00 |