| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 28 213.00 | 27 227.00 | 986.00 | 28 213.00 |
AP Constructions | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 158.00 | 259 863.00 | 2 296.00 | 262 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 271.00 | 317 041.00 | 18 230.00 | 335 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 995.00 | 655 222.00 | 39 773.00 | 694 995.00 |
BT Marchandises | 639 169.00 | | 639 169.00 | 639 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 761.00 | | 381 761.00 | 381 761.00 |
BZ Autres créances | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 275 092.00 | | 275 092.00 | 275 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 063.00 | | 1 435 063.00 | 1 435 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 058.00 | 655 222.00 | 1 474 836.00 | 2 130 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 421.00 | 33 181.00 | | 35 421.00 |
DG Autres réserves | 461 316.00 | 447 761.00 | | 461 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 807.00 | 44 794.00 | | 33 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 543.00 | 1 275 737.00 | | 1 280 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 832.00 | 23 398.00 | | 31 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 438.00 | 164 700.00 | | 130 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 539.00 | 35 381.00 | | 20 539.00 |
EA Autres dettes | 11 484.00 | 6 722.00 | | 11 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 293.00 | 230 201.00 | | 194 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 836.00 | 1 505 938.00 | | 1 474 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 370.00 | 16 380.00 | 8 527.00 | 647 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 170.00 | 16 380.00 | 8 527.00 | 646 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 438.00 | 130 438.00 | | 130 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 802.00 | 400 802.00 | | 400 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 063.00 | 400 802.00 | 2 261.00 | 403 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 293.00 | 194 293.00 | | 194 293.00 |