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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 28 213.00 | 25 232.00 | 2 981.00 | 28 213.00 |
AP Constructions | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 839.00 | 260 912.00 | 5 927.00 | 266 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 402.00 | 288 839.00 | 39 563.00 | 328 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 807.00 | 626 075.00 | 50 732.00 | 676 807.00 |
BT Marchandises | 703 889.00 | | 703 889.00 | 703 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
BZ Autres créances | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 322 734.00 | | 322 734.00 | 322 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 175.00 | | 1 320 175.00 | 1 320 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 982.00 | 626 075.00 | 1 370 907.00 | 1 996 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 564.00 | 30 129.00 | | 31 564.00 |
DG Autres réserves | 437 039.00 | 433 543.00 | | 437 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | 28 682.00 | | 32 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 942.00 | 1 242 353.00 | | 1 250 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 498.00 | 12 280.00 | | 8 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 198.00 | 150 108.00 | | 83 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 196.00 | 40 429.00 | | 26 196.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 48.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 964.00 | 202 865.00 | | 119 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 907.00 | 1 445 218.00 | | 1 370 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 813.00 | 153 552.00 | 2 261.00 | 155 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |