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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
AP Constructions | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 777.00 | 249 764.00 | 9 013.00 | 258 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 454.00 | 276 675.00 | 3 779.00 | 280 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 103.00 | 597 858.00 | 31 245.00 | 629 103.00 |
BT Marchandises | 559 676.00 | | 559 676.00 | 559 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 645.00 | | 268 645.00 | 268 645.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 498 954.00 | | 498 954.00 | 498 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 881.00 | | 1 459 881.00 | 1 459 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 984.00 | 597 858.00 | 1 491 126.00 | 2 088 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 753.00 | 37 111.00 | | 38 753.00 |
DG Autres réserves | 484 630.00 | 473 432.00 | | 484 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 886.00 | 32 840.00 | | 42 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 270.00 | 1 293 383.00 | | 1 316 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 276.00 | 36 921.00 | | 19 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 911.00 | 89 370.00 | | 123 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 795.00 | 19 414.00 | | 28 795.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 66.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 856.00 | 145 772.00 | | 174 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 126.00 | 1 439 156.00 | | 1 491 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 592.00 | 8 256.00 | 27 991.00 | 617 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 392.00 | 8 256.00 | 27 991.00 | 616 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 911.00 | 123 911.00 | | 123 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 251.00 | 281 251.00 | | 281 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 512.00 | 281 251.00 | 2 261.00 | 283 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 856.00 | 174 856.00 | | 174 856.00 |