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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 28 213.00 | 27 876.00 | 337.00 | 28 213.00 |
AP Constructions | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 262.00 | 249 584.00 | 7 679.00 | 257 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 148.00 | 296 926.00 | 9 222.00 | 306 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 283.00 | 617 592.00 | 35 691.00 | 653 283.00 |
BT Marchandises | 569 613.00 | | 569 613.00 | 569 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 978.00 | | 218 978.00 | 218 978.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 481 770.00 | | 481 770.00 | 481 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 465.00 | | 1 403 465.00 | 1 403 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 748.00 | 617 592.00 | 1 439 156.00 | 2 056 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 111.00 | 35 421.00 | | 37 111.00 |
DG Autres réserves | 473 432.00 | 461 316.00 | | 473 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 840.00 | 33 807.00 | | 32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 383.00 | 1 280 543.00 | | 1 293 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 921.00 | 31 832.00 | | 36 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 370.00 | 130 438.00 | | 89 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 414.00 | 20 539.00 | | 19 414.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 11 484.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 772.00 | 194 293.00 | | 145 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 156.00 | 1 474 836.00 | | 1 439 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 222.00 | 10 578.00 | 48 209.00 | 655 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 022.00 | 10 578.00 | 48 209.00 | 654 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 083.00 | 232 083.00 | | 232 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 344.00 | 232 083.00 | 2 261.00 | 234 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 772.00 | 145 772.00 | | 145 772.00 |