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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 28 213.00 | 26 230.00 | 1 983.00 | 28 213.00 |
AP Constructions | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 272.00 | 263 388.00 | 2 885.00 | 266 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 431.00 | 306 661.00 | 25 770.00 | 332 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 269.00 | 647 370.00 | 48 900.00 | 696 269.00 |
BT Marchandises | 680 148.00 | | 680 148.00 | 680 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 126.00 | | 407 126.00 | 407 126.00 |
BZ Autres créances | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 240 648.00 | | 240 648.00 | 240 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 038.00 | | 1 457 038.00 | 1 457 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 308.00 | 647 370.00 | 1 505 938.00 | 2 153 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 181.00 | 31 564.00 | | 33 181.00 |
DG Autres réserves | 447 761.00 | 437 039.00 | | 447 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 794.00 | 32 339.00 | | 44 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 737.00 | 1 250 942.00 | | 1 275 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 398.00 | 8 498.00 | | 23 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 700.00 | 83 198.00 | | 164 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 381.00 | 26 196.00 | | 35 381.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | 2 072.00 | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 201.00 | 119 964.00 | | 230 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 938.00 | 1 370 907.00 | | 1 505 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 201.00 | | | 230 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 503.00 | 426 242.00 | 2 261.00 | 428 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 201.00 | 230 201.00 | | 230 201.00 |