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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
AP Constructions | 910 803.00 | 446 089.00 | 464 714.00 | 910 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 846.00 | 634 643.00 | 252 203.00 | 886 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 657.00 | 360 665.00 | 87 992.00 | 448 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 460.00 | 1 445 140.00 | 939 320.00 | 2 384 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BN En cours de production de biens | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 641.00 | | 102 641.00 | 102 641.00 |
BT Marchandises | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 076.00 | | 176 076.00 | 176 076.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 010.00 | | 361 010.00 | 361 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 470.00 | 1 445 140.00 | 1 300 330.00 | 2 745 470.00 |
CU Autres participations | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245.00 | | | 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
DL TOTAL (I) | 276 087.00 | | | 276 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 951.00 | | | 724 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 202.00 | | | 153 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
EA Autres dettes | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 244.00 | | | 1 024 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 330.00 | | | 1 300 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 269.00 | | | 751 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 753.00 | | 56 381.00 | 2 465 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 674.00 | 2 384 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 674.00 | 2 246 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 599.00 | | 56 381.00 | 2 327 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 287.00 | 169 668.00 | 117 814.00 | 1 393 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 543.00 | 169 668.00 | 117 814.00 | 1 389 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 176 076.00 | | | 176 076.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 951.00 | 451 977.00 | 272 975.00 | 724 951.00 |
VI Groupe et associés | 153 202.00 | 153 202.00 | | 153 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 588.00 | 185 588.00 | | 185 588.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 244.00 | 751 269.00 | 272 975.00 | 1 024 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
ST Autres comptes | 201 356.00 | | | 201 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 588.00 | | | 235 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 716.00 | | | 124 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 805.00 | | | 269 805.00 |