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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
AP Constructions | 921 673.00 | 538 783.00 | 382 890.00 | 921 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 545.00 | 748 224.00 | 155 321.00 | 903 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 912.00 | 459 026.00 | 50 886.00 | 509 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 283.00 | 1 749 777.00 | 723 506.00 | 2 473 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BN En cours de production de biens | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
BT Marchandises | 77 206.00 | | 77 206.00 | 77 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
BZ Autres créances | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CF Disponibilités | 355 326.00 | | 355 326.00 | 355 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 740.00 | | 638 740.00 | 638 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 024.00 | 1 749 777.00 | 1 362 247.00 | 3 112 024.00 |
CU Autres participations | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 105.00 | | | -4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 297.00 | | | 236 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
DL TOTAL (I) | 507 031.00 | | | 507 031.00 |
DP Provisions pour risques | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 706.00 | | | 495 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 721.00 | | | 182 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 550.00 | | | 839 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 247.00 | | | 1 362 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 412.00 | | | 801 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 766.00 | | 52 517.00 | 2 420 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 612.00 | | 52 517.00 | 2 282 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 496.00 | 136 281.00 | | 1 613 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 753.00 | 136 281.00 | | 1 609 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 173.00 | 296 173.00 | | 296 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 533.00 | 161 412.00 | 38 120.00 | 199 533.00 |
VI Groupe et associés | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 533.00 | 801 412.00 | 38 120.00 | 839 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
ST Autres comptes | 233 476.00 | | | 233 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
YT Sous‐traitance | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 681.00 | | | 291 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 411.00 | | | 165 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 200.00 | | | 445 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |