| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
AP Constructions | 1 013 734.00 | 599 382.00 | 414 351.00 | 1 013 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 017.00 | 920 298.00 | 364 719.00 | 1 285 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 165.00 | 557 889.00 | 439 275.00 | 997 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 209.00 | | 186 209.00 | 186 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 315.00 | 2 081 313.00 | 1 539 002.00 | 3 620 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BN En cours de production de biens | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 599.00 | | 109 599.00 | 109 599.00 |
BT Marchandises | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 311.00 | | 289 311.00 | 289 311.00 |
BZ Autres créances | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CF Disponibilités | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 493.00 | | 595 493.00 | 595 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 808.00 | 2 081 313.00 | 2 134 495.00 | 4 215 808.00 |
CU Autres participations | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 110 231.00 | | | 110 231.00 |
DH Report à nouveau | -4 105.00 | | | -4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 392.00 | | | 225 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 652.00 | | | 142 652.00 |
DL TOTAL (I) | 675 970.00 | | | 675 970.00 |
DP Provisions pour risques | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 679.00 | | | 811 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 197.00 | | | 256 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 681.00 | | | 189 681.00 |
EA Autres dettes | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 001.00 | | | 1 403 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 495.00 | | | 2 134 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 555.00 | | | 785 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 755.00 | | 898 559.00 | 2 721 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 620 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 482 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 583.00 | | 898 540.00 | 2 583 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 19.00 | 1 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 784.00 | 189 529.00 | | 1 891 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 040.00 | 189 529.00 | | 1 888 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
UX Autres créances clients | 289 311.00 | 289 311.00 | | 289 311.00 |
VB T. V. A. | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 679.00 | 196 534.00 | 478 179.00 | 711 679.00 |
VI Groupe et associés | 156 197.00 | 156 197.00 | | 156 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 918.00 | | | 663 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 876.00 | | | 240 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 220.00 | 328 220.00 | | 328 220.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 700.00 | 785 555.00 | 553 179.00 | 1 400 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
ST Autres comptes | 477 421.00 | | | 477 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
YT Sous‐traitance | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 718.00 | | | 119 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 735.00 | | | 419 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 392.00 | | | 255 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 587.00 | | | 732 587.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |