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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
AP Constructions | 917 014.00 | 508 023.00 | 408 990.00 | 917 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 851.00 | 668 714.00 | 194 138.00 | 862 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 747.00 | 433 016.00 | 69 731.00 | 502 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 766.00 | 1 613 496.00 | 807 270.00 | 2 420 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BN En cours de production de biens | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 476.00 | | 103 476.00 | 103 476.00 |
BT Marchandises | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 623.00 | | 236 623.00 | 236 623.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 074.00 | | 430 074.00 | 430 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 840.00 | 1 613 496.00 | 1 237 344.00 | 2 850 840.00 |
CU Autres participations | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 105.00 | | | -4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
DL TOTAL (I) | 346 064.00 | | | 346 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 139.00 | | | 586 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 280.00 | | | 891 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 344.00 | | | 1 237 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 059.00 | | | 891 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 378.00 | | 159 202.00 | 2 412 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 814.00 | 2 420 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 814.00 | 2 282 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 224.00 | | 159 202.00 | 2 274 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 696.00 | 157 815.00 | 116 015.00 | 1 571 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 952.00 | 157 815.00 | 116 015.00 | 1 567 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 236 623.00 | 236 623.00 | | 236 623.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 139.00 | 586 139.00 | | 586 139.00 |
VI Groupe et associés | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 074.00 | 251 074.00 | | 251 074.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 059.00 | 891 059.00 | | 891 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
ST Autres comptes | 253 993.00 | | | 253 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
YT Sous‐traitance | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 576.00 | | | 321 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 966.00 | | | 379 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |