| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
AP Constructions | 910 803.00 | 477 626.00 | 433 177.00 | 910 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 429.00 | 690 004.00 | 205 424.00 | 895 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 992.00 | 400 322.00 | 67 670.00 | 467 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 378.00 | 1 571 696.00 | 840 682.00 | 2 412 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BN En cours de production de biens | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
BT Marchandises | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 705.00 | | 145 705.00 | 145 705.00 |
BZ Autres créances | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 701.00 | | 363 701.00 | 363 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 080.00 | 1 571 696.00 | 1 204 384.00 | 2 776 080.00 |
CU Autres participations | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 105.00 | | | -4 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
DL TOTAL (I) | 266 663.00 | | | 266 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 644.00 | | | 646 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 721.00 | | | 937 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 384.00 | | | 1 204 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 721.00 | | | 937 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 460.00 | | 88 343.00 | 2 384 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 425.00 | 2 412 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 425.00 | 2 274 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 306.00 | | 88 343.00 | 2 246 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 140.00 | 160 966.00 | 34 411.00 | 1 445 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 396.00 | 160 966.00 | 34 411.00 | 1 441 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 145 705.00 | | | 145 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 644.00 | 646 644.00 | | 646 644.00 |
VI Groupe et associés | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 707.00 | 157 707.00 | | 157 707.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 721.00 | 937 721.00 | | 937 721.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |