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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
AP Constructions | 954 825.00 | 568 802.00 | 386 023.00 | 954 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 221.00 | 825 706.00 | 171 515.00 | 997 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 538.00 | 493 533.00 | 138 005.00 | 631 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 755.00 | 1 891 784.00 | 829 971.00 | 2 721 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BN En cours de production de biens | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
BT Marchandises | 105 406.00 | | 105 406.00 | 105 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
BZ Autres créances | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
CF Disponibilités | 360 341.00 | | 360 341.00 | 360 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 154.00 | | 805 154.00 | 805 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 909.00 | 1 891 784.00 | 1 635 125.00 | 3 526 909.00 |
CU Autres participations | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 105.00 | | | -4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 131.00 | | | 177 131.00 |
DL TOTAL (I) | 485 057.00 | | | 485 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 688.00 | | | 486 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 380.00 | | | 318 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 649.00 | | | 166 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
EA Autres dettes | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 068.00 | | | 1 150 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 125.00 | | | 1 635 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 015.00 | | | 1 150 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 283.00 | | 248 472.00 | 2 473 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 129.00 | | 248 454.00 | 2 335 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 18.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 777.00 | 142 007.00 | | 1 749 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 033.00 | 142 007.00 | | 1 746 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
UX Autres créances clients | 126 880.00 | 126 880.00 | | 126 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 688.00 | 486 688.00 | | 486 688.00 |
VI Groupe et associés | 318 380.00 | 318 380.00 | | 318 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 817.00 | | | 358 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 295.00 | 205 295.00 | | 205 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 015.00 | 1 150 015.00 | | 1 150 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
ST Autres comptes | 317 684.00 | | | 317 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
YT Sous‐traitance | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 562.00 | | | 336 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 827.00 | | | 219 827.00 |
ZE Dividendes | 236 297.00 | | | 236 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 686.00 | | | 512 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |