| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 738 044.00 | 123 482 794.00 | 255 250.00 | 123 738 044.00 |
AH Fonds commercial | 23 976 346.00 | 23 976 346.00 | | 23 976 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 349 368.00 | | 3 349 368.00 | 3 349 368.00 |
AN Terrains | 155 134.00 | 155 134.00 | | 155 134.00 |
AP Constructions | 3 721 055.00 | 3 721 055.00 | | 3 721 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 827 317.00 | 63 480 970.00 | 2 346 346.00 | 65 827 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 008 477.00 | 7 439 833.00 | 568 643.00 | 8 008 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 922.00 | | 851 922.00 | 851 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 799 243.00 | 223 597 065.00 | 21 202 179.00 | 244 799 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 509 795.00 | 3 429 676.00 | 5 080 119.00 | 8 509 795.00 |
BN En cours de production de biens | 490 587.00 | | 490 587.00 | 490 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 387 469.00 | 1 999 501.00 | 2 387 968.00 | 4 387 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 300 164.00 | 968 722.00 | 29 331 442.00 | 30 300 164.00 |
BZ Autres créances | 5 575 763.00 | | 5 575 763.00 | 5 575 763.00 |
CF Disponibilités | 8 821 205.00 | | 8 821 205.00 | 8 821 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144 811.00 | | 5 144 811.00 | 5 144 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 229 793.00 | 6 397 900.00 | 56 831 893.00 | 63 229 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 742 413.00 | | 742 413.00 | 742 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 771 449.00 | 229 994 965.00 | 78 776 484.00 | 308 771 449.00 |
CU Autres participations | 13 241 430.00 | | 13 241 430.00 | 13 241 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 925 550.00 | 1 340 932.00 | 584 618.00 | 1 925 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 326 973.00 | 11 326 973.00 | | 11 326 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 574.00 | 11 586 945.00 | | -1 077 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 111 090.00 | -12 664 520.00 | | 17 111 090.00 |
DL TOTAL (I) | 27 390 567.00 | 10 279 477.00 | | 27 390 567.00 |
DP Provisions pour risques | 8 422 687.00 | 19 866 042.00 | | 8 422 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 641 651.00 | 4 230 712.00 | | 4 641 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 064 338.00 | 24 096 754.00 | | 13 064 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047 433.00 | 23 002 310.00 | | 4 047 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 351 235.00 | 24 455 973.00 | | 16 351 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 997 317.00 | 15 851 361.00 | | 11 997 317.00 |
EA Autres dettes | 5 595 901.00 | 7 826 918.00 | | 5 595 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 693.00 | 821 937.00 | | 329 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 321 579.00 | 71 958 498.00 | | 38 321 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 776 484.00 | 106 334 729.00 | | 78 776 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 35 284 755.00 | 95 002 545.00 | 130 287 300.00 | 35 284 755.00 |
FG Production vendue services | 454 072.00 | 18 296 632.00 | 18 750 705.00 | 454 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 738 827.00 | 113 299 177.00 | 149 038 005.00 | 35 738 827.00 |
FM Production stockée | | | 654 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 022 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 275 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 368 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 567 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 742 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 277 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 990 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 544 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 137 709.00 | |
GE Autres charges | | | 22 347 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 700 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 424 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 249 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 819 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 147 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 104 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 942 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 517 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101 301.00 | 2 799 382.00 | | 1 101 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 541 585.00 | 8 911 794.00 | | 12 541 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 642 886.00 | 11 711 176.00 | | 13 642 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 829.00 | 4 500.00 | | 353 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 149.00 | 1 338 654.00 | | 96 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 632 219.00 | 16 594 823.00 | | 5 632 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082 196.00 | 17 937 977.00 | | 6 082 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 560 690.00 | -6 226 801.00 | | 7 560 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 978 417.00 | 883 499.00 | | 978 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 011 287.00 | -1 224 604.00 | | -1 011 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 066 406.00 | 203 792 254.00 | | 194 066 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 955 316.00 | 216 456 774.00 | | 176 955 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 111 090.00 | -12 664 520.00 | | 17 111 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 129 009.00 | | 7 179 104.00 | 233 129 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925 550.00 | | | 1 925 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 295 637.00 | 6 416 575.00 | 231 595 900.00 | 2 295 637.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 925 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 707 524.00 | 151 000 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 637.00 | 3 709 051.00 | 78 669 390.00 | 2 295 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 229 331.00 | | 3 479 153.00 | 150 229 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 974 128.00 | | 3 699 951.00 | 80 974 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 425 414.00 | 4 477 441.00 | 6 320 426.00 | 192 425 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031 917.00 | 309 015.00 | | 1 031 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 955 346.00 | 234 235.00 | 2 706 787.00 | 125 955 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 438 151.00 | 3 934 191.00 | 3 613 639.00 | 65 438 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 096 754.00 | 1 880 121.00 | 12 912 537.00 | 24 096 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 044 704.00 | 5 429 177.00 | 4 044 704.00 | 4 044 704.00 |
6T Sur comptes clients | 853 873.00 | 114 848.00 | | 853 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 198 577.00 | 11 176 244.00 | 4 044 704.00 | 8 198 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 295 331.00 | 13 056 365.00 | 16 957 241.00 | 32 295 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 047 433.00 | 4 047 433.00 | | 4 047 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 351 235.00 | 16 351 235.00 | | 16 351 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 755 691.00 | 6 755 691.00 | | 6 755 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235 813.00 | 4 235 813.00 | | 4 235 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595 901.00 | 5 595 901.00 | | 5 595 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 693.00 | 329 693.00 | | 329 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 300 164.00 | | | 30 300 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782 611.00 | | | 782 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 695 747.00 | | | 18 695 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253 339.00 | | | 3 253 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 589 992.00 | | | 1 589 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 813.00 | 1 005 813.00 | | 1 005 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144 811.00 | | | 5 144 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 075 518.00 | 37 256 105.00 | 3 819 412.00 | 41 075 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 321 579.00 | 38 321 579.00 | | 38 321 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 591.00 | | | 591.00 |