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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 190 675.00 | 120 043 017.00 | 147 659.00 | 120 190 675.00 |
AH Fonds commercial | 23 976 346.00 | 23 976 346.00 | | 23 976 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 891 229.00 | | 7 891 229.00 | 7 891 229.00 |
AP Constructions | 166 653.00 | 75 688.00 | 90 965.00 | 166 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 365 362.00 | 27 279 446.00 | 3 085 916.00 | 30 365 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534 606.00 | 2 460 643.00 | 73 962.00 | 2 534 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 319 186.00 | 175 760 690.00 | 24 558 497.00 | 200 319 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 375.00 | 278 260.00 | 1 116.00 | 279 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 719 212.00 | 38 149.00 | 15 681 063.00 | 15 719 212.00 |
BZ Autres créances | 8 842 808.00 | | 8 842 808.00 | 8 842 808.00 |
CF Disponibilités | 1 840 398.00 | | 1 840 398.00 | 1 840 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 358.00 | | 159 358.00 | 159 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 841 152.00 | 316 409.00 | 26 524 743.00 | 26 841 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 160 338.00 | 176 077 099.00 | 51 083 240.00 | 227 160 338.00 |
CU Autres participations | 13 241 430.00 | | 13 241 430.00 | 13 241 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 925 550.00 | 1 925 550.00 | | 1 925 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 326 973.00 | 11 326 973.00 | | 11 326 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132 697.00 | 1 132 697.00 | | 1 132 697.00 |
DH Report à nouveau | 14 477 937.00 | 10 651 660.00 | | 14 477 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 684.00 | 3 826 277.00 | | 1 356 684.00 |
DL TOTAL (I) | 28 294 291.00 | 26 937 607.00 | | 28 294 291.00 |
DP Provisions pour risques | 1 218 136.00 | 2 585 196.00 | | 1 218 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 463 183.00 | 3 317 435.00 | | 6 463 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 681 319.00 | 5 902 631.00 | | 7 681 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 525.00 | 9 411 823.00 | | 7 200 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 623 681.00 | 5 251 355.00 | | 5 623 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
EA Autres dettes | 1 780 815.00 | 3 789 002.00 | | 1 780 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 896.00 | | | 182 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 107 629.00 | 18 452 180.00 | | 15 107 629.00 |
ED (V) | | 63 356.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 083 240.00 | 51 355 774.00 | | 51 083 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 530 907.00 | 11 314 512.00 | 27 845 419.00 | 16 530 907.00 |
FG Production vendue services | | 24 525 994.00 | 24 525 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 530 907.00 | 35 840 506.00 | 52 371 413.00 | 16 530 907.00 |
FM Production stockée | | | 53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 855 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 378 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 220 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 162 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 389 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 753 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8 178 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 599 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 603 775.00 | 4 905 614.00 | | 10 603 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 216 810.00 | 222 298.00 | | 3 216 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 820 585.00 | 5 127 912.00 | | 13 820 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 752.00 | 292.00 | | 78 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 774 196.00 | 4 699 252.00 | | 10 774 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 216 810.00 | -302.00 | | 3 216 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 069 758.00 | 4 699 242.00 | | 14 069 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 173.00 | 428 670.00 | | -249 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 792 360.00 | 568 769.00 | | 792 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -668 279.00 | -630 672.00 | | -668 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 199 887.00 | 95 064 385.00 | | 80 199 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 843 203.00 | 91 238 107.00 | | 78 843 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 684.00 | 3 826 277.00 | | 1 356 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 283 507.00 | | 8 853 074.00 | 202 283 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925 550.00 | | | 1 925 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 241 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 817 396.00 | 200 319 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 925 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 629 141.00 | 152 058 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 255.00 | 33 093 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 558 622.00 | | 8 128 769.00 | 154 558 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 557 905.00 | | 724 305.00 | 32 557 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 241 430.00 | | | 13 241 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 366 871.00 | 632 585.00 | 214 809.00 | 151 366 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925 550.00 | | | 1 925 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 997 226.00 | 72 344.00 | 26 554.00 | 119 997 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 444 094.00 | 560 241.00 | 188 255.00 | 29 444 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 525.00 | 7 200 525.00 | | 7 200 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232 509.00 | 3 232 509.00 | | 3 232 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149 523.00 | 2 149 523.00 | | 2 149 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194 783.00 | 2 194 783.00 | | 2 194 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 896.00 | 182 896.00 | | 182 896.00 |
UX Autres créances clients | 15 719 212.00 | 15 719 212.00 | | 15 719 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535 991.00 | 535 991.00 | | 535 991.00 |
VC Groupe et associés | 7 893 700.00 | 1 857 286.00 | 6 036 414.00 | 7 893 700.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412 057.00 | 412 057.00 | | 412 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 590.00 | 116 590.00 | | 116 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 358.00 | 159 358.00 | | 159 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 721 379.00 | 18 684 965.00 | 6 036 414.00 | 24 721 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 107 629.00 | 15 107 629.00 | | 15 107 629.00 |