| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 897 056.00 | 121 792 314.00 | 104 742.00 | 121 897 056.00 |
AH Fonds commercial | 23 976 346.00 | 23 976 346.00 | | 23 976 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 809 450.00 | | 7 809 450.00 | 7 809 450.00 |
AP Constructions | 167 641.00 | 57 936.00 | 109 705.00 | 167 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 468 916.00 | 26 084 086.00 | 2 384 830.00 | 28 468 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639 966.00 | 2 637 943.00 | 2 023.00 | 2 639 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 197 915.00 | 176 184 169.00 | 24 013 746.00 | 200 197 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 852 254.00 | | 852 254.00 | 852 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 761.00 | 237 626.00 | 293 135.00 | 530 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 445 825.00 | 404 095.00 | 22 041 731.00 | 22 445 825.00 |
BZ Autres créances | 12 630 065.00 | | 12 630 065.00 | 12 630 065.00 |
CF Disponibilités | 1 823 628.00 | | 1 823 628.00 | 1 823 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385 490.00 | | 3 385 490.00 | 3 385 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 668 022.00 | 641 721.00 | 41 026 301.00 | 41 668 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 865 937.00 | 176 825 891.00 | 65 040 047.00 | 241 865 937.00 |
CU Autres participations | 13 241 430.00 | | 13 241 430.00 | 13 241 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 925 550.00 | 1 635 545.00 | 290 005.00 | 1 925 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 326 973.00 | 11 326 972.00 | | 11 326 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 831 754.00 | 30 078.00 | | 831 754.00 |
DH Report à nouveau | 4 231 840.00 | -1 077 574.00 | | 4 231 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 739.00 | 17 111 090.00 | | 1 809 739.00 |
DL TOTAL (I) | 18 200 306.00 | 27 390 566.00 | | 18 200 306.00 |
DP Provisions pour risques | 3 643 573.00 | 8 422 687.00 | | 3 643 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 069 956.00 | 4 641 650.00 | | 3 069 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 713 528.00 | 13 064 338.00 | | 6 713 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745 249.00 | 4 047 433.00 | | 9 745 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 258 906.00 | 16 351 235.00 | | 11 258 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 238 621.00 | 11 997 316.00 | | 7 238 621.00 |
EA Autres dettes | 11 538 989.00 | 5 595 900.00 | | 11 538 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 448.00 | 329 692.00 | | 344 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 126 212.00 | 38 321 579.00 | | 40 126 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 040 047.00 | 78 776 484.00 | | 65 040 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 849 272.00 | | 82 849 272.00 | 82 849 272.00 |
FG Production vendue services | 34 772 339.00 | | 34 772 339.00 | 34 772 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 621 611.00 | | 117 621 611.00 | 117 621 611.00 |
FM Production stockée | | | 3 568 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 823 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 293 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 873 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 156 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 509 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 546 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 632 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 559 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 975.00 | |
GE Autres charges | | | 35 857 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 800 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 506 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 814 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 742 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 639 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 093 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 587 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158 795.00 | 1 101 300.00 | | 1 158 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 225 385.00 | 12 541 585.00 | | 23 225 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 384 181.00 | 13 642 885.00 | | 24 384 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 353 828.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 763 428.00 | 96 148.00 | | 26 763 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 088 660.00 | 5 632 218.00 | | 5 088 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 853 038.00 | 6 082 195.00 | | 31 853 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 468 858.00 | 7 560 690.00 | | -7 468 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419 900.00 | 978 417.00 | | 419 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110 856.00 | -1 011 287.00 | | -1 110 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 317 769.00 | 194 066 406.00 | | 187 317 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 508 030.00 | 176 955 316.00 | | 185 508 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809 739.00 | 17 111 090.00 | | 1 809 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 595 900.00 | | 5 356 866.00 | 231 595 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925 550.00 | | | 1 925 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 782 245.00 | | 69 677.00 | 782 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 558 977.00 | 50 557 134.00 | 186 954 601.00 | 558 977.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 925 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 906 919.00 | 153 682 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 222.00 | 48 650 215.00 | 31 276 523.00 | 1 341 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000 960.00 | | 4 588 812.00 | 151 000 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 817 468.00 | | 768 054.00 | 77 817 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 922.00 | | | 851 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 582 425.00 | 3 309 540.00 | 41 714 832.00 | 190 582 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340 931.00 | 294 613.00 | | 1 340 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 482 794.00 | 74 825.00 | 1 795 995.00 | 123 482 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 758 700.00 | 2 940 102.00 | 39 918 837.00 | 65 758 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 000.00 | | 27 170.00 | 46 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 064 338.00 | 5 208 635.00 | 11 559 444.00 | 13 064 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 246 030.00 | | 2 717.00 | 13 246 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 310 368.00 | 5 208 635.00 | 11 562 161.00 | 26 310 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 745 249.00 | 9 745 249.00 | | 9 745 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 258 906.00 | 11 258 906.00 | | 11 258 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834 839.00 | 3 834 839.00 | | 3 834 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 425 397.00 | 2 425 397.00 | | 2 425 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538 989.00 | 5 738 989.00 | 5 800 000.00 | 11 538 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 448.00 | 344 448.00 | | 344 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 22 445 825.00 | | | 22 445 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754 705.00 | | | 754 705.00 |
VC Groupe et associés | 3 158 235.00 | | | 3 158 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 686 049.00 | | | 5 686 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424 466.00 | | | 2 424 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976 066.00 | 976 066.00 | | 976 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292 658.00 | | | 6 292 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385 490.00 | | | 3 385 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 463 262.00 | 28 647 935.00 | 9 815 325.00 | 38 463 262.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 126 212.00 | 34 326 212.00 | 5 800 000.00 | 40 126 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 505.00 | | | 505.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |