| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 187 250.00 | 120 112 544.00 | 74 706.00 | 120 187 250.00 |
AH Fonds commercial | 23 976 346.00 | 23 976 346.00 | | 23 976 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 534 351.00 | | 5 534 351.00 | 5 534 351.00 |
AP Constructions | 166 653.00 | 81 361.00 | 85 292.00 | 166 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 518 463.00 | 27 804 431.00 | 2 714 032.00 | 30 518 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534 606.00 | 2 497 437.00 | 37 169.00 | 2 534 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 109 869.00 | 176 397 669.00 | 21 712 200.00 | 198 109 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 252.00 | 278 260.00 | 1 993.00 | 280 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 404 955.00 | 55 640.00 | 20 349 314.00 | 20 404 955.00 |
BZ Autres créances | 9 895 807.00 | | 9 895 807.00 | 9 895 807.00 |
CF Disponibilités | 787 208.00 | | 787 208.00 | 787 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 395 266.00 | 333 900.00 | 31 061 366.00 | 31 395 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 505 135.00 | 176 731 569.00 | 52 773 566.00 | 229 505 135.00 |
CU Autres participations | 13 241 430.00 | | 13 241 430.00 | 13 241 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 925 550.00 | 1 925 550.00 | | 1 925 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 326 973.00 | 11 326 973.00 | | 11 326 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132 697.00 | 1 132 697.00 | | 1 132 697.00 |
DG Autres réserves | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 621.00 | 14 477 937.00 | | 334 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451 520.00 | 1 356 684.00 | | 2 451 520.00 |
DL TOTAL (I) | 30 745 811.00 | 28 294 291.00 | | 30 745 811.00 |
DP Provisions pour risques | 815 344.00 | 1 218 136.00 | | 815 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 725 683.00 | 6 463 183.00 | | 9 725 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 541 027.00 | 7 681 319.00 | | 10 541 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 5.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 364.00 | 289 000.00 | | 98 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529 200.00 | 7 200 525.00 | | 5 529 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858 903.00 | 5 623 681.00 | | 5 858 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 712.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 780 815.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 182 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 486 728.00 | 15 107 629.00 | | 11 486 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 773 566.00 | 51 083 240.00 | | 52 773 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 319 879.00 | 7 964 663.00 | 25 284 542.00 | 17 319 879.00 |
FG Production vendue services | | 23 600 279.00 | 23 600 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 319 879.00 | 31 564 942.00 | 48 884 821.00 | 17 319 879.00 |
FM Production stockée | | | 19.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 039 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 811 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 355 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 431 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 925 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 850 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 634 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 176 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 192 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 894.00 | 10 603 775.00 | | 9 000 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 151 978.00 | 3 216 810.00 | | 3 151 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 152 872.00 | 13 820 585.00 | | 12 152 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 511 273.00 | 10 774 196.00 | | 6 511 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 572 288.00 | 3 216 810.00 | | 6 572 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 083 560.00 | 14 069 758.00 | | 13 083 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930 688.00 | -249 173.00 | | -930 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 820.00 | 792 360.00 | | 461 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651 787.00 | -668 279.00 | | -651 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 982 598.00 | 80 199 887.00 | | 66 982 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 531 078.00 | 78 843 203.00 | | 64 531 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451 520.00 | 1 356 684.00 | | 2 451 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 319 185.00 | | 3 299 364.00 | 200 319 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925 550.00 | | | 1 925 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 241 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508 682.00 | 198 109 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 925 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 508 682.00 | 149 697 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 244 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 058 250.00 | | 3 148 379.00 | 152 058 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 093 955.00 | | 150 985.00 | 33 093 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 241 430.00 | | | 13 241 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 784 344.00 | 636 978.00 | | 151 784 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925 550.00 | | | 1 925 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 043 017.00 | 69 527.00 | | 120 043 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 815 777.00 | 567 451.00 | | 29 815 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 869 237.00 | 4 009 529.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 869 237.00 | 4 009 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529 200.00 | 5 529 200.00 | | 5 529 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657 107.00 | 3 657 107.00 | | 3 657 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901 033.00 | 1 901 033.00 | | 1 901 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 762.00 | 300 762.00 | | 300 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852 619.00 | 852 619.00 | | 852 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 404 955.00 | 20 404 955.00 | | 20 404 955.00 |
VC Groupe et associés | 8 655 738.00 | 2 094 644.00 | 6 561 094.00 | 8 655 738.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 387 451.00 | 387 451.00 | | 387 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 327 807.00 | 23 766 713.00 | 6 561 094.00 | 30 327 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 388 363.00 | 11 388 363.00 | | 11 388 363.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |