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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 822.00 | 698.00 | 7 124.00 | 7 822.00 |
AP Constructions | 52 585.00 | 17 710.00 | 34 875.00 | 52 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 094.00 | 1 158 824.00 | 293 270.00 | 1 452 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 073.00 | 321 298.00 | 34 775.00 | 356 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 512.00 | 1 499 592.00 | 376 921.00 | 1 876 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 507.00 | 3 014.00 | 334 492.00 | 337 507.00 |
BZ Autres créances | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
CF Disponibilités | 666 369.00 | | 666 369.00 | 666 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 242.00 | 3 014.00 | 1 143 228.00 | 1 146 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 755.00 | 1 502 606.00 | 1 520 148.00 | 3 022 755.00 |
CU Autres participations | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 474.00 | 873 790.00 | | 1 070 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 081.00 | 266 684.00 | | 198 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 417.00 | 1 219 336.00 | | 1 347 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 560.00 | 5 700.00 | | 9 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 560.00 | 5 700.00 | | 9 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | 5 525.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 431.00 | 100 731.00 | | 54 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 753.00 | 116 195.00 | | 105 753.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 1 975.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 171.00 | 224 426.00 | | 163 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 148.00 | 1 449 462.00 | | 1 520 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 171.00 | 224 426.00 | | 163 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 532.00 | | 93 426.00 | 1 827 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 446.00 | 1 876 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 446.00 | 1 868 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 593.00 | | 93 426.00 | 1 819 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 135.00 | 127 445.00 | 16 988.00 | 1 389 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 072.00 | 127 445.00 | 16 988.00 | 1 388 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | 9 560.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 943.00 | 2 194.00 | 123.00 | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 2 194.00 | 123.00 | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 643.00 | 11 754.00 | 5 823.00 | 6 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 754.00 | 5 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 333 893.00 | | | 333 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
VP Divers | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 293.00 | 463 743.00 | 550.00 | 464 293.00 |
VW T.V.A. | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 171.00 | 163 171.00 | | 163 171.00 |